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金鷹新能源混合A基金凈值查詢(011260)

今天最新凈值 0.9380 0.0071 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9347 -0.0033 -0.3499%
  • 累計凈值：0.9380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6001億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一月金鷹新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹新能源混合A(011260)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011260 金鷹新能源混合A 0.9380 0.9380 0.9309 0.9309 0.0071 0.76%
2025-05-20 011260 金鷹新能源混合A 0.9309 0.9309 0.9257 0.9257 0.0052 0.56%
2025-05-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9257 0.9257 0.9269 0.9269 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011260 金鷹新能源混合A 0.9269 0.9269 0.9234 0.9234 0.0035 0.38%
2025-05-15 011260 金鷹新能源混合A 0.9234 0.9234 0.9337 0.9337 -0.0103 -1.10%
2025-05-14 011260 金鷹新能源混合A 0.9337 0.9337 0.9333 0.9333 0.0004 0.04%
2025-05-13 011260 金鷹新能源混合A 0.9333 0.9333 0.9345 0.9345 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 011260 金鷹新能源混合A 0.9345 0.9345 0.9237 0.9237 0.0108 1.17%
2025-05-09 011260 金鷹新能源混合A 0.9237 0.9237 0.9251 0.9251 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 011260 金鷹新能源混合A 0.9251 0.9251 0.9193 0.9193 0.0058 0.63%
2025-05-07 011260 金鷹新能源混合A 0.9193 0.9193 0.9190 0.9190 0.0003 0.03%
2025-05-06 011260 金鷹新能源混合A 0.9190 0.9190 0.9067 0.9067 0.0123 1.36%
2025-04-30 011260 金鷹新能源混合A 0.9067 0.9067 0.9043 0.9043 0.0024 0.27%
2025-04-29 011260 金鷹新能源混合A 0.9043 0.9043 0.9056 0.9056 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 011260 金鷹新能源混合A 0.9056 0.9056 0.9109 0.9109 -0.0053 -0.58%
2025-04-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9109 0.9109 0.9095 0.9095 0.0014 0.15%
2025-04-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9095 0.9095 0.9094 0.9094 0.0001 0.01%
2025-04-23 011260 金鷹新能源混合A 0.9094 0.9094 0.8972 0.8972 0.0122 1.36%