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西部利得聚盈一年定開債C(西部利得聚盈一年定開債券C)基金凈值查詢(011227)

今天最新凈值 1.0408 0.0038 0.3700% 2024-08-28
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1846億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇
近一年西部利得聚盈一年定開債C|西部利得聚盈一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得聚盈一年定開債C(011227)基金累計(jì)收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-28 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0408 1.0408 1.0370 1.0370 0.0038 0.37%
2024-08-27 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0370 1.0370 1.0361 1.0361 0.0009 0.09%
2024-08-26 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.24%
2024-08-23 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2024-08-22 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2024-08-21 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2024-08-20 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-08-16 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2024-08-15 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0327 1.0327 1.0333 1.0333 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2024-08-13 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0316 1.0316 1.0299 1.0299 0.0017 0.17%
2024-08-12 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0299 1.0299 1.0334 1.0334 -0.0035 -0.34%
2024-08-09 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0334 1.0334 1.0362 1.0362 -0.0028 -0.27%
2024-08-08 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0369 1.0369 1.0356 1.0356 0.0013 0.13%
2024-08-06 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-08-05 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2024-08-02 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0343 1.0343 1.0362 1.0362 -0.0019 -0.18%
2024-07-31 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0352 1.0352 1.0322 1.0322 0.0030 0.29%
2024-07-30 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2024-07-29 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2024-07-26 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17%
2024-07-25 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0293 1.0293 1.0279 1.0279 0.0014 0.14%
2024-07-24 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2024-07-23 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0277 1.0277 1.0304 1.0304 -0.0027 -0.26%
2024-07-22 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2024-07-19 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0299 1.0299 1.0280 1.0280 0.0019 0.18%
2024-07-18 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21%
2024-07-17 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0258 1.0258 1.0269 1.0269 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2024-07-15 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2024-07-12 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0252 1.0252 1.0228 1.0228 0.0024 0.23%
2024-07-11 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0228 1.0228 1.0183 1.0183 0.0045 0.44%
2024-07-10 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-07-09 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0182 1.0182 1.0161 1.0161 0.0021 0.21%
2024-07-08 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0196 1.0196 1.0202 1.0202 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0203 1.0203 1.0189 1.0189 0.0014 0.14%
2024-06-27 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0189 1.0189 1.0196 1.0196 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2024-06-25 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2024-06-24 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0183 1.0183 1.0212 1.0212 -0.0029 -0.28%
2024-06-21 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-06-20 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0218 1.0218 1.0229 1.0229 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0229 1.0229 1.0209 1.0209 0.0020 0.20%
2024-06-17 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0209 1.0209 1.0165 1.0165 0.0044 0.43%
2024-06-14 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0168 1.0168 1.0141 1.0141 0.0027 0.27%
2024-06-12 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
2024-06-11 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2024-06-07 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-06-05 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0161 1.0161 1.0144 1.0144 0.0017 0.17%
2024-06-03 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0144 1.0144 1.0129 1.0129 0.0015 0.15%
2024-05-31 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0129 1.0129 1.0142 1.0142 -0.0013 -0.13%
2024-05-30 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0142 1.0142 1.0154 1.0154 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-05-28 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0154 1.0154 1.0168 1.0168 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-05-24 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 011227 西部利得聚盈一年定開債C 1.0171 1.0171 1.0195 1.0195 -0.0024 -0.24%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%