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西部利得聚盈一年定開(kāi)債C(西部利得聚盈一年定開(kāi)債券C)基金凈值查詢(xún)(011227)

今天最新凈值 1.0408 0.0038 0.3700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1846億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇
今年以來(lái)西部利得聚盈一年定開(kāi)債C|西部利得聚盈一年定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),西部利得聚盈一年定開(kāi)債C(011227)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%