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西部利得聚盈一年定開債C(西部利得聚盈一年定開債券C)基金盤中實時估值(011227)

今天最新凈值 1.0408 0.0038 0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0408
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1846億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經理：嚴志勇
西部利得聚盈一年定開債C基金011227重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 0.4200 1.69% -1.48% -0.0250%
601611 中國核建 1.5100 1.25% 0.23% 0.0029%
300373 揚杰科技 0.3000 1.19% -1.77% -0.0211%
300049 福瑞股份 0.2000 1.03% 0.20% 0.0021%
001328 登康口腔 0.3900 1.01% -4.22% -0.0426%
600150 中國船舶 0.2000 0.83% -0.70% -0.0058%
000338 濰柴動力 0.4800 0.80% -0.39% -0.0031%
600522 中天科技 0.4900 0.79% -1.49% -0.0118%
600988 赤峰黃金 0.4700 0.78% 3.16% 0.0246%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.37% -0.0798% 9.37%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
西部利得聚盈一年定開債C基金011227實時估值圖
西部利得聚盈一年定開債C基金011227實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%