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廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金凈值查詢(011192)

今天最新凈值 0.9953 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9937 -0.0016 -0.1574%
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一年廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A(011192)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9957 0.9957 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9946 0.9946 0.0011 0.11%
2025-05-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-05-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2025-05-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2025-05-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2025-05-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2025-05-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9905 0.9905 0.0005 0.05%
2025-05-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05%
2025-05-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
2025-04-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9855 0.9855 0.0045 0.46%
2025-04-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9850 0.9850 0.0005 0.05%
2025-04-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-04-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03%
2025-04-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
2025-04-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9854 0.9854 0.0007 0.07%
2025-04-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9859 0.9859 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-04-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9851 0.9851 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9839 0.9839 0.0012 0.12%
2025-04-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9854 0.9854 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9785 0.9785 0.0069 0.71%
2025-04-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9732 0.9732 0.0053 0.54%
2025-04-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9732 0.9732 0.9690 0.9690 0.0042 0.43%
2025-04-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9870 0.9870 -0.0180 -1.82%
2025-04-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9898 0.9898 -0.0028 -0.28%
2025-04-02 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9915 0.9915 -0.0017 -0.17%
2025-04-01 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9906 0.9906 0.0009 0.09%
2025-03-31 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9916 0.9916 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9908 0.9908 0.0012 0.12%
2025-03-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9946 0.9946 -0.0027 -0.27%
2025-03-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2025-03-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-03-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
2025-03-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9888 0.9888 0.0048 0.49%
2025-03-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2025-03-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9887 0.9887 0.9899 0.9899 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9883 0.9883 0.0016 0.16%
2025-03-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9897 0.9897 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9876 0.9876 0.0054 0.55%
2025-03-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-03-04 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
2025-03-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9853 0.9853 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9926 0.9926 -0.0071 -0.72%
2025-02-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9905 0.9905 0.0021 0.21%
2025-02-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9817 0.9817 0.0088 0.90%
2025-02-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46%
2025-02-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9890 0.9890 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9859 0.9859 0.0031 0.31%
2025-02-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-02-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9827 0.9827 0.0023 0.23%
2025-02-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9829 0.9829 0.0026 0.26%
2025-02-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9805 0.9805 0.0024 0.24%
2025-02-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9804 0.9804 0.0001 0.01%
2025-02-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9785 0.9785 0.0019 0.19%
2025-02-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9758 0.9758 0.0041 0.42%
2025-02-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9711 0.9711 0.0047 0.48%
2025-02-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9711 0.9711 0.9674 0.9674 0.0037 0.38%
2025-02-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-01-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9650 0.9650 0.0013 0.13%
2025-01-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9638 0.9638 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9593 0.9593 0.0065 0.68%
2025-01-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9602 0.9602 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9656 0.9656 -0.0054 -0.56%
2025-01-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9702 0.9702 -0.0046 -0.47%
2025-01-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9738 0.9738 -0.0036 -0.37%
2025-01-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9789 0.9789 -0.0051 -0.52%
2025-01-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9786 0.9786 0.0003 0.03%
2025-01-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9811 0.9811 -0.0025 -0.25%
2025-01-02 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9863 0.9863 -0.0052 -0.53%
2024-12-31 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9879 0.9879 -0.0016 -0.16%
2024-12-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9867 0.9867 0.0001 0.01%
2024-12-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9887 0.9887 -0.0020 -0.20%
2024-12-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9887 0.9887 0.9849 0.9849 0.0038 0.39%
2024-12-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9862 0.9862 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2024-12-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9866 0.9866 0.0011 0.11%
2024-12-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2024-12-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9852 0.9852 0.0009 0.09%
2024-12-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9877 0.9877 -0.0025 -0.25%
2024-12-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9929 0.9929 -0.0052 -0.52%
2024-12-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9870 0.9870 0.0059 0.60%
2024-12-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9829 0.9829 0.0041 0.42%
2024-12-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9825 0.9825 0.0004 0.04%
2024-12-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9788 0.9788 0.0037 0.38%
2024-12-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9740 0.9740 0.0048 0.49%
2024-12-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9754 0.9754 -0.0014 -0.14%
2024-12-04 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9754 0.9754 0.9785 0.9785 -0.0031 -0.32%
2024-12-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9780 0.9780 0.0005 0.05%
2024-12-02 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9743 0.9743 0.0037 0.38%
2024-11-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2024-11-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9721 0.9721 0.9749 0.9749 -0.0028 -0.29%
2024-11-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9678 0.9678 0.0071 0.73%
2024-11-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9674 0.9674 0.0004 0.04%
2024-11-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9686 0.9686 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9748 0.9748 -0.0062 -0.64%
2024-11-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9755 0.9755 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9755 0.9755 0.9725 0.9725 0.0030 0.31%
2024-11-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9691 0.9691 0.0034 0.35%
2024-11-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9708 0.9708 -0.0017 -0.18%
2024-11-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9708 0.9708 0.9731 0.9731 -0.0023 -0.24%
2024-11-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9731 0.9731 0.9767 0.9767 -0.0036 -0.37%
2024-11-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9767 0.9767 0.9778 0.9778 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9770 0.9770 0.0008 0.08%
2024-11-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9746 0.9746 0.0024 0.25%
2024-11-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9741 0.9741 0.0005 0.05%
2024-11-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9741 0.9741 0.9704 0.9704 0.0037 0.38%
2024-11-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9725 0.9725 -0.0021 -0.22%
2024-11-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9693 0.9693 0.0032 0.33%
2024-11-04 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9645 0.9645 0.0048 0.50%
2024-11-01 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9648 0.9648 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9628 0.9628 0.0020 0.21%
2024-10-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9644 0.9644 -0.0016 -0.17%
2024-10-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9644 0.9644 0.9714 0.9714 -0.0070 -0.72%
2024-10-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9685 0.9685 0.0029 0.30%
2024-10-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9685 0.9685 0.9658 0.9658 0.0027 0.28%
2024-10-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9660 0.9660 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9651 0.9651 0.0009 0.09%
2024-10-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9618 0.9618 0.0033 0.34%
2024-10-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9621 0.9621 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9566 0.9566 0.0055 0.57%
2024-10-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9576 0.9576 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9554 0.9554 0.0022 0.23%
2024-10-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9625 0.9625 -0.0071 -0.74%
2024-10-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9564 0.9564 0.0061 0.64%
2024-10-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9646 0.9646 -0.0082 -0.85%
2024-10-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2024-10-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9949 0.9949 -0.0297 -2.99%
2024-10-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9827 0.9827 0.0122 1.24%
2024-09-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9536 0.9536 0.0291 3.05%
2024-09-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9366 0.9366 0.0170 1.82%
2024-09-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9248 0.9248 0.0118 1.28%
2024-09-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9206 0.9206 0.0042 0.46%
2024-09-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9049 0.9049 0.0157 1.73%
2024-09-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9054 0.9054 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9079 0.9079 -0.0025 -0.28%
2024-09-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9079 0.9079 0.9050 0.9050 0.0029 0.32%
2024-09-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9007 0.9007 0.0043 0.48%
2024-09-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9048 0.9048 -0.0041 -0.45%
2024-09-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9087 0.9087 -0.0039 -0.43%
2024-09-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9076 0.9076 0.0011 0.12%
2024-09-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9093 0.9093 -0.0017 -0.19%
2024-09-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9142 0.9142 -0.0049 -0.54%
2024-09-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9177 0.9177 -0.0035 -0.38%
2024-09-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9150 0.9150 0.0027 0.30%
2024-09-04 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9157 0.9157 -0.0007 -0.08%
2024-09-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9113 0.9113 0.0044 0.48%
2024-09-02 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9137 0.9137 -0.0024 -0.26%
2024-08-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9082 0.9082 0.0055 0.61%
2024-08-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9020 0.9020 0.0062 0.69%
2024-08-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9020 0.9020 0.9014 0.9014 0.0006 0.07%
2024-08-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9014 0.9014 0.8994 0.8994 0.0020 0.22%
2024-08-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9010 0.9010 -0.0016 -0.18%
2024-08-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9031 0.9031 -0.0021 -0.23%
2024-08-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9067 0.9067 -0.0036 -0.40%
2024-08-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9090 0.9090 -0.0023 -0.25%
2024-08-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9148 0.9148 -0.0058 -0.63%
2024-08-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9146 0.9146 0.0002 0.02%
2024-08-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9157 0.9157 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9137 0.9137 0.0020 0.22%
2024-08-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9204 0.9204 -0.0067 -0.73%
2024-08-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9207 0.9207 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9200 0.9200 0.0007 0.08%
2024-08-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9218 0.9218 -0.0018 -0.20%
2024-08-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9210 0.9210 0.0008 0.09%
2024-08-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9212 0.9212 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9174 0.9174 0.0038 0.41%
2024-08-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9194 0.9194 -0.0020 -0.22%
2024-08-02 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9222 0.9222 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9156 0.9156 0.0112 1.22%
2024-07-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2024-07-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9207 0.9207 -0.0039 -0.42%
2024-07-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9161 0.9161 0.0046 0.50%
2024-07-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9164 0.9164 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9203 0.9203 -0.0039 -0.42%
2024-07-23 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9295 0.9295 -0.0092 -0.99%
2024-07-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9317 0.9317 -0.0022 -0.24%
2024-07-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9328 0.9328 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9302 0.9302 0.0026 0.28%
2024-07-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9337 0.9337 -0.0035 -0.37%
2024-07-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9345 0.9345 -0.0008 -0.09%
2024-07-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9363 0.9363 -0.0018 -0.19%
2024-07-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9373 0.9373 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9295 0.9295 0.0078 0.84%
2024-07-10 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9307 0.9307 -0.0012 -0.13%
2024-07-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9250 0.9250 0.0057 0.62%
2024-07-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9301 0.9301 -0.0051 -0.55%
2024-07-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9288 0.9288 0.0013 0.14%
2024-07-04 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9333 0.9333 -0.0045 -0.48%
2024-07-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9347 0.9347 -0.0014 -0.15%
2024-07-02 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9374 0.9374 -0.0027 -0.29%
2024-07-01 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9340 0.9340 0.0034 0.36%
2024-06-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9355 0.9355 -0.0015 -0.16%
2024-06-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9429 0.9429 -0.0074 -0.78%
2024-06-26 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9349 0.9349 0.0080 0.86%
2024-06-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9365 0.9365 -0.0016 -0.17%
2024-06-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9470 0.9470 -0.0105 -1.11%
2024-06-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9486 0.9486 -0.0016 -0.17%
2024-06-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9486 0.9486 0.9552 0.9552 -0.0066 -0.69%
2024-06-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33%
2024-06-18 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9564 0.9564 0.0020 0.21%
2024-06-17 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9577 0.9577 -0.0008 -0.08%
2024-06-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9599 0.9599 -0.0022 -0.23%
2024-06-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9599 0.9599 0.9603 0.9603 -0.0004 -0.04%
2024-06-11 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9588 0.9588 0.0015 0.16%
2024-06-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9583 0.9583 0.0005 0.05%
2024-06-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9662 0.9662 -0.0079 -0.82%
2024-06-05 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9708 0.9708 -0.0046 -0.47%
2024-06-04 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9708 0.9708 0.9681 0.9681 0.0027 0.28%
2024-06-03 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9722 0.9722 -0.0041 -0.42%
2024-05-31 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9698 0.9698 0.0024 0.25%
2024-05-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9712 0.9712 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9714 0.9714 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9761 0.9761 -0.0047 -0.48%
2024-05-27 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9716 0.9716 0.0045 0.46%
2024-05-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9790 0.9790 -0.0074 -0.76%