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廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011192)

今天最新凈值 0.9953 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9937 -0.0016 -0.1574%
  • 累計(jì)凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
今年以來(lái)廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A(011192)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9957 0.9957 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9946 0.9946 0.0011 0.11%
2025-05-20 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-05-19 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2025-05-16 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2025-05-13 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2025-05-12 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2025-05-08 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9905 0.9905 0.0005 0.05%
2025-05-07 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05%
2025-05-06 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
2025-04-30 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9855 0.9855 0.0045 0.46%
2025-04-28 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9850 0.9850 0.0005 0.05%
2025-04-25 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-04-24 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03%
2025-04-21 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
2025-04-18 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9854 0.9854 0.0007 0.07%
2025-04-17 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9859 0.9859 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-04-15 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9851 0.9851 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9839 0.9839 0.0012 0.12%
2025-04-11 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9854 0.9854 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9785 0.9785 0.0069 0.71%
2025-04-09 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9732 0.9732 0.0053 0.54%
2025-04-08 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9732 0.9732 0.9690 0.9690 0.0042 0.43%
2025-04-07 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9870 0.9870 -0.0180 -1.82%
2025-04-03 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9898 0.9898 -0.0028 -0.28%
2025-04-02 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9915 0.9915 -0.0017 -0.17%
2025-04-01 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9906 0.9906 0.0009 0.09%
2025-03-31 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9916 0.9916 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9908 0.9908 0.0012 0.12%
2025-03-24 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9946 0.9946 -0.0027 -0.27%
2025-03-20 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2025-03-18 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-03-17 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
2025-03-14 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9888 0.9888 0.0048 0.49%
2025-03-13 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2025-03-12 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9887 0.9887 0.9899 0.9899 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9883 0.9883 0.0016 0.16%
2025-03-10 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9897 0.9897 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9876 0.9876 0.0054 0.55%
2025-03-05 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-03-04 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
2025-03-03 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9853 0.9853 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9926 0.9926 -0.0071 -0.72%
2025-02-27 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9905 0.9905 0.0021 0.21%
2025-02-26 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9817 0.9817 0.0088 0.90%
2025-02-25 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46%
2025-02-24 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9890 0.9890 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9859 0.9859 0.0031 0.31%
2025-02-20 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-02-19 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9827 0.9827 0.0023 0.23%
2025-02-18 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9829 0.9829 0.0026 0.26%
2025-02-14 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9805 0.9805 0.0024 0.24%
2025-02-13 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9804 0.9804 0.0001 0.01%
2025-02-12 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9785 0.9785 0.0019 0.19%
2025-02-11 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9758 0.9758 0.0041 0.42%
2025-02-07 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9711 0.9711 0.0047 0.48%
2025-02-06 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9711 0.9711 0.9674 0.9674 0.0037 0.38%
2025-02-05 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-01-27 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9650 0.9650 0.0013 0.13%
2025-01-22 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9638 0.9638 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9593 0.9593 0.0065 0.68%
2025-01-13 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9602 0.9602 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9656 0.9656 -0.0054 -0.56%
2025-01-09 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9702 0.9702 -0.0046 -0.47%
2025-01-08 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9738 0.9738 -0.0036 -0.37%
2025-01-07 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9789 0.9789 -0.0051 -0.52%
2025-01-06 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9786 0.9786 0.0003 0.03%
2025-01-03 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9811 0.9811 -0.0025 -0.25%
2025-01-02 011192 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9863 0.9863 -0.0052 -0.53%