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廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金凈值查詢(011192)

今天最新凈值 0.9953 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9937 -0.0016 -0.1574%
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A(011192)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9957 0.9957 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9946 0.9946 0.0011 0.11%
2025-05-20 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-05-19 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2025-05-16 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2025-05-13 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2025-05-12 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2025-05-08 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9905 0.9905 0.0005 0.05%
2025-05-07 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05%
2025-05-06 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
2025-04-30 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9855 0.9855 0.0045 0.46%
2025-04-28 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9850 0.9850 0.0005 0.05%
2025-04-25 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-04-24 011192 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%