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廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A - 基金主頁(代碼:011192)

今天最新凈值 0.9953 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9937 -0.0016 -0.1574%
  • 累計(jì)凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.07% 0.67% 0.98% 0.42% -4.08% -0.21% -0.75%
同類排名 684/1345 551/1366 651/1365 198/1353 1178/1310 1139/1211 924/1084 -
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600266 城建發(fā)展 0.0000 3.05% -1.62%
600894 廣日股份 0.0000 2.60% -1.13%
600489 中金黃金 0.0000 2.53% 0.58%
000543 皖能電力 0.0000 2.42% -0.67%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.34% -0.93%
002035 華帝股份 0.0000 2.10% -0.46%
688510 航亞科技 0.0000 1.89% 3.65%
600256 廣匯能源 0.0000 1.64% -1.18%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.55% -0.14%
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A(011192)基金檔案
基金代碼 011192 基金簡稱 廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 譚昌杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.6309億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率