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廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金盤中實時估值(011192)

今天最新凈值 0.9953 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金011192重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600266 城建發(fā)展 0.0000 3.05% -1.62% -0.0494%
600894 廣日股份 0.0000 2.60% -1.13% -0.0294%
600489 中金黃金 0.0000 2.53% 0.58% 0.0147%
000543 皖能電力 0.0000 2.42% -0.67% -0.0162%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.34% -0.93% -0.0218%
002035 華帝股份 0.0000 2.10% -0.46% -0.0097%
688510 航亞科技 0.0000 1.89% 3.65% 0.0690%
600256 廣匯能源 0.0000 1.64% -1.18% -0.0194%
600309 萬華化學 0.0000 1.55% -0.14% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.12% -0.0644% 36.61%
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.01% -0.16%
2025-05-22 -0.04% -0.32%
2025-05-21 0.11% 0.17%
2025-05-20 0.10% 0.17%
2025-05-19 0.11% -0.01%
2025-05-16 -0.07% 0.08%
2025-05-15 -0.01% -0.49%
2025-05-14 0.04% -0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金011192實時估值圖
廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A基金011192實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%