搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞安1年持有期混合A基金凈值查詢(011190)

今天最新凈值 1.0863 -0.0034 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0846 -0.0017 -0.1585%
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3762億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一年招商瑞安1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0863 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0897 1.0897 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2025-05-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0864 1.0864 0.0026 0.24%
2025-05-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2025-05-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0906 1.0906 -0.0040 -0.37%
2025-05-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0901 1.0901 0.0005 0.05%
2025-05-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0928 1.0928 -0.0027 -0.25%
2025-05-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0831 1.0831 0.0097 0.90%
2025-05-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0850 1.0850 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0827 1.0827 0.0023 0.21%
2025-05-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0818 1.0818 0.0009 0.08%
2025-05-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0761 1.0761 0.0057 0.53%
2025-04-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0747 1.0747 0.0014 0.13%
2025-04-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0733 1.0733 0.0014 0.13%
2025-04-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0751 1.0751 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0738 1.0738 0.0013 0.12%
2025-04-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0766 1.0766 -0.0028 -0.26%
2025-04-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0709 1.0709 0.0057 0.53%
2025-04-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0709 1.0709 1.0686 1.0686 0.0023 0.22%
2025-04-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0673 1.0673 0.0013 0.12%
2025-04-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0661 1.0661 0.0012 0.11%
2025-04-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07%
2025-04-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0706 1.0706 -0.0052 -0.49%
2025-04-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-04-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0669 1.0669 0.0030 0.28%
2025-04-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0661 1.0661 0.0008 0.08%
2025-04-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0587 1.0587 0.0074 0.70%
2025-04-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0548 1.0548 0.0039 0.37%
2025-04-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0511 1.0511 0.0037 0.35%
2025-04-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0871 1.0871 -0.0360 -3.31%
2025-04-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0939 1.0939 -0.0068 -0.62%
2025-04-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0913 1.0913 0.0032 0.29%
2025-03-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0964 1.0964 -0.0051 -0.47%
2025-03-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0990 1.0990 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0976 1.0976 0.0014 0.13%
2025-03-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0966 1.0966 0.0010 0.09%
2025-03-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0993 1.0993 -0.0027 -0.25%
2025-03-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0961 1.0961 0.0032 0.29%
2025-03-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0986 1.0986 -0.0025 -0.23%
2025-03-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0986 1.0986 1.1008 1.1008 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1034 1.1034 -0.0026 -0.24%
2025-03-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.0991 1.0991 0.0043 0.39%
2025-03-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0981 1.0981 0.0010 0.09%
2025-03-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0936 1.0936 0.0045 0.41%
2025-03-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0948 1.0948 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-03-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0930 1.0930 0.0018 0.16%
2025-03-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-03-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0939 1.0939 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0858 1.0858 0.0081 0.75%
2025-03-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0814 1.0814 0.0044 0.41%
2025-03-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0792 1.0792 0.0022 0.20%
2025-03-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0806 1.0806 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0915 1.0915 -0.0109 -1.00%
2025-02-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0935 1.0935 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0891 1.0891 0.0044 0.40%
2025-02-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0891 1.0891 1.0952 1.0952 -0.0061 -0.56%
2025-02-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2025-02-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0857 1.0857 0.0091 0.84%
2025-02-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0882 1.0882 -0.0025 -0.23%
2025-02-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0882 1.0882 1.0869 1.0869 0.0013 0.12%
2025-02-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0869 1.0869 1.0909 1.0909 -0.0040 -0.37%
2025-02-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0885 1.0885 0.0024 0.22%
2025-02-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0846 1.0846 0.0039 0.36%
2025-02-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0872 1.0872 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0827 1.0827 0.0045 0.42%
2025-02-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2025-02-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2025-02-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0779 1.0779 0.0041 0.38%
2025-02-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0790 1.0790 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0775 1.0775 0.0015 0.14%
2025-01-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0765 1.0765 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0624 1.0624 0.0076 0.72%
2025-01-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0632 1.0632 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0684 1.0684 -0.0052 -0.49%
2025-01-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0709 1.0709 -0.0025 -0.23%
2025-01-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0709 1.0709 1.0736 1.0736 -0.0027 -0.25%
2025-01-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0786 1.0786 -0.0042 -0.39%
2025-01-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0870 1.0870 -0.0084 -0.77%
2024-12-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0899 1.0899 -0.0029 -0.27%
2024-12-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0854 1.0854 0.0020 0.18%
2024-12-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0864 1.0864 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0809 1.0809 0.0055 0.51%
2024-12-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-12-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09%
2024-12-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0796 1.0796 0.0025 0.23%
2024-12-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0823 1.0823 -0.0027 -0.25%
2024-12-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2024-12-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0816 1.0816 1.0828 1.0828 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0821 1.0821 0.0007 0.06%
2024-12-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0792 1.0792 0.0029 0.27%
2024-12-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0796 1.0796 -0.0004 -0.04%
2024-12-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0759 1.0759 0.0037 0.34%
2024-12-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0714 1.0714 0.0045 0.42%
2024-12-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2024-12-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0709 1.0709 1.0683 1.0683 0.0026 0.24%
2024-12-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0644 1.0644 0.0039 0.37%
2024-11-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0615 1.0615 0.0029 0.27%
2024-11-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0629 1.0629 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0591 1.0591 0.0038 0.36%
2024-11-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0597 1.0597 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2024-11-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0649 1.0649 -0.0059 -0.55%
2024-11-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0663 1.0663 -0.0014 -0.13%
2024-11-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0654 1.0654 0.0009 0.08%
2024-11-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0643 1.0643 0.0011 0.10%
2024-11-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-11-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0634 1.0634 0.0008 0.08%
2024-11-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0691 1.0691 -0.0057 -0.53%
2024-11-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0672 1.0672 0.0019 0.18%
2024-11-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0692 1.0692 -0.0020 -0.19%
2024-11-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0672 1.0672 0.0020 0.19%
2024-11-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0690 1.0690 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0642 1.0642 0.0048 0.45%
2024-11-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0654 1.0654 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0631 1.0631 0.0023 0.22%
2024-11-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0615 1.0615 0.0016 0.15%
2024-11-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0605 1.0605 0.0010 0.09%
2024-10-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0631 1.0631 -0.0026 -0.24%
2024-10-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0655 1.0655 -0.0024 -0.23%
2024-10-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0702 1.0702 -0.0047 -0.44%
2024-10-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2024-10-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0720 1.0720 -0.0024 -0.22%
2024-10-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0736 1.0736 -0.0016 -0.15%
2024-10-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0716 1.0716 0.0020 0.19%
2024-10-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0719 1.0719 1.0661 1.0661 0.0058 0.54%
2024-10-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0702 1.0702 -0.0041 -0.38%
2024-10-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0681 1.0681 0.0021 0.20%
2024-10-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0681 1.0681 1.0736 1.0736 -0.0055 -0.51%
2024-10-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0694 1.0694 0.0042 0.39%
2024-10-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0712 1.0712 -0.0018 -0.17%
2024-10-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0608 1.0608 0.0104 0.98%
2024-10-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0758 1.0758 -0.0150 -1.39%
2024-10-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0722 1.0722 0.0036 0.34%
2024-09-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0625 1.0625 0.0097 0.91%
2024-09-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0577 1.0577 0.0048 0.45%
2024-09-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0521 1.0521 0.0056 0.53%
2024-09-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0500 1.0500 0.0021 0.20%
2024-09-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0428 1.0428 0.0072 0.69%
2024-09-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2024-09-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2024-09-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0381 1.0381 0.0026 0.25%
2024-09-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0365 1.0365 0.0016 0.15%
2024-09-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2024-09-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-09-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2024-09-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0381 1.0381 -0.0026 -0.25%
2024-09-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0395 1.0395 -0.0014 -0.13%
2024-09-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2024-09-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2024-09-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-08-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0399 1.0399 0.0007 0.07%
2024-08-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0372 1.0372 0.0027 0.26%
2024-08-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-08-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2024-08-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-08-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0387 1.0387 -0.0014 -0.13%
2024-08-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0401 1.0401 -0.0014 -0.13%
2024-08-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0416 1.0416 -0.0015 -0.14%
2024-08-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0417 1.0417 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2024-08-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2024-08-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0410 1.0410 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2024-08-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-08-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2024-08-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0403 1.0403 0.0009 0.09%
2024-08-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0387 1.0387 0.0016 0.15%
2024-08-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0404 1.0404 -0.0017 -0.16%
2024-08-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0352 1.0352 0.0056 0.54%
2024-07-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2024-07-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2024-07-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2024-07-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2024-07-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2024-07-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2024-07-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0365 1.0365 -0.0024 -0.23%
2024-07-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0379 1.0379 -0.0014 -0.13%
2024-07-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2024-07-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0382 1.0382 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0361 1.0361 0.0021 0.20%
2024-07-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0390 1.0390 -0.0029 -0.28%
2024-07-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0348 1.0348 0.0042 0.41%
2024-07-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0376 1.0376 -0.0028 -0.27%
2024-07-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0362 1.0362 0.0014 0.14%
2024-07-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0376 1.0376 -0.0014 -0.13%
2024-07-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0379 1.0379 1.0385 1.0385 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0370 1.0370 0.0015 0.14%
2024-06-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0344 1.0344 0.0026 0.25%
2024-06-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0378 1.0378 -0.0034 -0.33%
2024-06-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0353 1.0353 0.0025 0.24%
2024-06-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2024-06-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0373 1.0373 -0.0035 -0.34%
2024-06-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0400 1.0400 -0.0019 -0.18%
2024-06-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0408 1.0408 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0400 1.0400 0.0008 0.08%
2024-06-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2024-06-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0386 1.0386 0.0020 0.19%
2024-06-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0405 1.0405 -0.0019 -0.18%
2024-06-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0383 1.0383 0.0022 0.21%
2024-06-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0373 1.0373 0.0010 0.10%
2024-06-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0394 1.0394 -0.0021 -0.20%
2024-06-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0394 1.0394 1.0380 1.0380 0.0014 0.13%
2024-06-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2024-05-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2024-05-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0394 1.0394 1.0404 1.0404 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0371 1.0371 0.0033 0.32%
2024-05-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0381 1.0381 -0.0010 -0.10%