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招商瑞安1年持有期混合A基金盤中實時估值(011190)

今天最新凈值 1.0863 -0.0034 -0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
招商瑞安1年持有期混合A基金011190重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00934 中石化冠德 300.0300 4.31% -0.91% -0.0392%
000651 格力電器 22.5200 3.72% -0.74% -0.0275%
00552 中國通信服務(wù) 177.4200 2.54% 2.10% 0.0533%
00038 第一拖拉機 92.4000 1.90% 0.31% 0.0059%
000719 中原傳媒 41.3800 1.70% -1.51% -0.0257%
601163 三角輪胎 24.6900 1.36% 0.29% 0.0039%
00992 聯(lián)想集團 37.2000 1.31% 0.21% 0.0028%
00696 中國民航信 32.3000 1.25% 0.71% 0.0089%
00874 白云山 18.2000 1.04% 1.73% 0.0180%
002475 立訊精密 6.6200 0.98% 0.22% 0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.11% 0.0026% 23.65%
招商瑞安1年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.31% -0.34%
2025-05-21 0.06% 0.03%
2025-05-20 0.24% 0.25%
2025-05-19 0.08% 0.21%
2025-05-16 -0.10% -0.26%
2025-05-15 -0.37% -0.04%
2025-05-14 0.05% -0.02%
2025-05-13 -0.25% -0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞安1年持有期混合A基金011190實時估值圖
招商瑞安1年持有期混合A基金011190實時估值圖
招商瑞安1年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%