招商瑞安1年持有期混合A基金凈值查詢(011190)
今天最新凈值
1.0897
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0846
-0.0017 -0.1585%
- 累計(jì)凈值：1.0897
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3762億
- 最近資產(chǎn)：3.62億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一月,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累計(jì)收益率1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0028 |
-0.26% |
