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招商瑞安1年持有期混合A - 基金主頁(代碼:011190)

今天最新凈值 1.0863 -0.0034 -0.3100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0846 -0.0017 -0.1585%
  • 累計凈值：1.0863
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3762億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.14% 0.22% 1.89% -0.28% 4.52% 6.92% 7.44% 8.55%
同類排名 1086/1349 242/1370 104/1369 945/1357 437/1314 338/1215 406/1088 -
招商瑞安1年持有期混合A基金動態(tài)
招商瑞安1年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00934 中石化冠德 300.0300 4.31% -1.82%
000651 格力電器 22.5200 3.72% -1.10%
00552 中國通信服務 177.4200 2.54% 1.64%
00038 第一拖拉機 92.4000 1.90% 0.16%
000719 中原傳媒 41.3800 1.70% -2.31%
601163 三角輪胎 24.6900 1.36% -0.79%
00992 聯(lián)想集團 37.2000 1.31% -1.04%
00696 中國民航信 32.3000 1.25% -0.36%
00874 白云山 18.2000 1.04% -0.35%
002475 立訊精密 6.6200 0.98% -1.48%
招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金檔案
基金代碼 011190 基金簡稱 招商瑞安1年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-26~2021-05-06 成立日期 2021-05-10 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 余芽芳 王垠 杜亮 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 3.62億 最近份額 3.3762億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率