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招商瑞安1年持有期混合A基金凈值查詢(011190)

今天最新凈值 1.0897 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0846 -0.0017 -0.1585%
  • 累計凈值：1.0897
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3762億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一周招商瑞安1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0897 1.0897 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2025-05-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0864 1.0864 0.0026 0.24%
2025-05-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2025-05-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%