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銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢(011173)

今天最新凈值 0.7743 0.0103 1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7768 -0.0049 -0.6282%
  • 累計(jì)凈值：0.7743
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.1740億
  • 最近資產(chǎn)：45.23億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一季銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華心享一年持有期混合(011173)基金累計(jì)收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7743 0.7743 0.0074 0.96%
2025-05-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7743 0.7743 0.7640 0.7640 0.0103 1.35%
2025-05-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7640 0.7640 0.7625 0.7625 0.0015 0.20%
2025-05-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7625 0.7625 0.7675 0.7675 -0.0050 -0.65%
2025-05-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7675 0.7675 0.7703 0.7703 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7703 0.7703 0.7592 0.7592 0.0111 1.46%
2025-05-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7635 0.7635 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7635 0.7635 0.7565 0.7565 0.0070 0.93%
2025-05-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7522 0.7522 0.0043 0.57%
2025-05-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7502 0.7502 0.0020 0.27%
2025-05-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7502 0.7502 0.7522 0.7522 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7427 0.7427 0.0095 1.28%
2025-04-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7427 0.7427 0.7416 0.7416 0.0011 0.15%
2025-04-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7367 0.7367 0.0049 0.67%
2025-04-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7367 0.7367 0.7337 0.7337 0.0030 0.41%
2025-04-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7337 0.7337 0.7365 0.7365 -0.0028 -0.38%
2025-04-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7365 0.7365 0.7372 0.7372 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7372 0.7372 0.7313 0.7313 0.0059 0.81%
2025-04-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7237 0.7237 0.0076 1.05%
2025-04-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7237 0.7237 0.7215 0.7215 0.0022 0.30%
2025-04-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7215 0.7215 0.7227 0.7227 -0.0012 -0.17%
2025-04-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7227 0.7227 0.7178 0.7178 0.0049 0.68%
2025-04-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7178 0.7178 0.7255 0.7255 -0.0077 -1.06%
2025-04-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7255 0.7255 0.7247 0.7247 0.0008 0.11%
2025-04-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7247 0.7247 0.7168 0.7168 0.0079 1.10%
2025-04-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7168 0.7168 0.7113 0.7113 0.0055 0.77%
2025-04-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7113 0.7113 0.6974 0.6974 0.0139 1.99%
2025-04-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6974 0.6974 0.6853 0.6853 0.0121 1.77%
2025-04-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6853 0.6853 0.6728 0.6728 0.0125 1.86%
2025-04-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6728 0.6728 0.7435 0.7435 -0.0707 -9.51%
2025-04-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7521 0.7521 -0.0086 -1.14%
2025-04-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7521 0.7521 0.7565 0.7565 -0.0044 -0.58%
2025-04-01 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7544 0.7544 0.0021 0.28%
2025-03-31 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7544 0.7544 0.7632 0.7632 -0.0088 -1.15%
2025-03-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7632 0.7632 0.7689 0.7689 -0.0057 -0.74%
2025-03-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7689 0.7689 0.7629 0.7629 0.0060 0.79%
2025-03-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7609 0.7609 0.0020 0.26%
2025-03-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7609 0.7609 0.7721 0.7721 -0.0112 -1.45%
2025-03-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7721 0.7721 0.7649 0.7649 0.0072 0.94%
2025-03-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7649 0.7649 0.7797 0.7797 -0.0148 -1.90%
2025-03-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7900 0.7900 -0.0103 -1.30%
2025-03-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7900 0.7900 0.7889 0.7889 0.0011 0.14%
2025-03-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7889 0.7889 0.7794 0.7794 0.0095 1.22%
2025-03-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7794 0.7794 0.7777 0.7777 0.0017 0.22%
2025-03-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7777 0.7777 0.7591 0.7591 0.0186 2.45%
2025-03-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7591 0.7591 0.7628 0.7628 -0.0037 -0.49%
2025-03-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7628 0.7628 0.7666 0.7666 -0.0038 -0.50%
2025-03-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7666 0.7666 0.7603 0.7603 0.0063 0.83%
2025-03-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7603 0.7603 0.7681 0.7681 -0.0078 -1.02%
2025-03-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7681 0.7681 0.7676 0.7676 0.0005 0.07%
2025-03-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7676 0.7676 0.7532 0.7532 0.0144 1.91%
2025-03-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7532 0.7532 0.7394 0.7394 0.0138 1.87%
2025-03-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7394 0.7394 0.7400 0.7400 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7400 0.7400 0.7378 0.7378 0.0022 0.30%
2025-02-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7378 0.7378 0.7563 0.7563 -0.0185 -2.45%
2025-02-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7563 0.7563 0.7552 0.7552 0.0011 0.15%
2025-02-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7552 0.7552 0.7402 0.7402 0.0150 2.03%
2025-02-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7470 0.7470 -0.0068 -0.91%
2025-02-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7497 0.7497 -0.0027 -0.36%