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銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢(011173)

今天最新凈值 0.7817 0.0074 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7771 0.0011 0.1447%
  • 累計凈值：0.7817
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.1740億
  • 最近資產(chǎn)：47.01億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一月銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華心享一年持有期混合(011173)基金累計收益率8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7760 0.7760 0.7817 0.7817 -0.0057 -0.73%
2025-05-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7743 0.7743 0.0074 0.96%
2025-05-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7743 0.7743 0.7640 0.7640 0.0103 1.35%
2025-05-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7640 0.7640 0.7625 0.7625 0.0015 0.20%
2025-05-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7625 0.7625 0.7675 0.7675 -0.0050 -0.65%
2025-05-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7675 0.7675 0.7703 0.7703 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7703 0.7703 0.7592 0.7592 0.0111 1.46%
2025-05-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7635 0.7635 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7635 0.7635 0.7565 0.7565 0.0070 0.93%
2025-05-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7522 0.7522 0.0043 0.57%
2025-05-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7502 0.7502 0.0020 0.27%
2025-05-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7502 0.7502 0.7522 0.7522 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7427 0.7427 0.0095 1.28%
2025-04-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7427 0.7427 0.7416 0.7416 0.0011 0.15%
2025-04-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7367 0.7367 0.0049 0.67%
2025-04-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7367 0.7367 0.7337 0.7337 0.0030 0.41%
2025-04-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7337 0.7337 0.7365 0.7365 -0.0028 -0.38%
2025-04-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7365 0.7365 0.7372 0.7372 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7372 0.7372 0.7313 0.7313 0.0059 0.81%