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銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢(011173)

今天最新凈值 0.7817 0.0074 0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7756 -0.0061 -0.7828%
  • 累計(jì)凈值：0.7817
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.1740億
  • 最近資產(chǎn)：47.01億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一年銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華心享一年持有期混合(011173)基金累計(jì)收益率12.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7760 0.7760 0.7817 0.7817 -0.0057 -0.73%
2025-05-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7743 0.7743 0.0074 0.96%
2025-05-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7743 0.7743 0.7640 0.7640 0.0103 1.35%
2025-05-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7640 0.7640 0.7625 0.7625 0.0015 0.20%
2025-05-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7625 0.7625 0.7675 0.7675 -0.0050 -0.65%
2025-05-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7675 0.7675 0.7703 0.7703 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7703 0.7703 0.7592 0.7592 0.0111 1.46%
2025-05-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7635 0.7635 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7635 0.7635 0.7565 0.7565 0.0070 0.93%
2025-05-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7522 0.7522 0.0043 0.57%
2025-05-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7502 0.7502 0.0020 0.27%
2025-05-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7502 0.7502 0.7522 0.7522 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7522 0.7522 0.7427 0.7427 0.0095 1.28%
2025-04-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7427 0.7427 0.7416 0.7416 0.0011 0.15%
2025-04-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7367 0.7367 0.0049 0.67%
2025-04-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7367 0.7367 0.7337 0.7337 0.0030 0.41%
2025-04-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7337 0.7337 0.7365 0.7365 -0.0028 -0.38%
2025-04-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7365 0.7365 0.7372 0.7372 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7372 0.7372 0.7313 0.7313 0.0059 0.81%
2025-04-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7237 0.7237 0.0076 1.05%
2025-04-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7237 0.7237 0.7215 0.7215 0.0022 0.30%
2025-04-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7215 0.7215 0.7227 0.7227 -0.0012 -0.17%
2025-04-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7227 0.7227 0.7178 0.7178 0.0049 0.68%
2025-04-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7178 0.7178 0.7255 0.7255 -0.0077 -1.06%
2025-04-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7255 0.7255 0.7247 0.7247 0.0008 0.11%
2025-04-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7247 0.7247 0.7168 0.7168 0.0079 1.10%
2025-04-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7168 0.7168 0.7113 0.7113 0.0055 0.77%
2025-04-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7113 0.7113 0.6974 0.6974 0.0139 1.99%
2025-04-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6974 0.6974 0.6853 0.6853 0.0121 1.77%
2025-04-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6853 0.6853 0.6728 0.6728 0.0125 1.86%
2025-04-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6728 0.6728 0.7435 0.7435 -0.0707 -9.51%
2025-04-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7521 0.7521 -0.0086 -1.14%
2025-04-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7521 0.7521 0.7565 0.7565 -0.0044 -0.58%
2025-04-01 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7544 0.7544 0.0021 0.28%
2025-03-31 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7544 0.7544 0.7632 0.7632 -0.0088 -1.15%
2025-03-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7632 0.7632 0.7689 0.7689 -0.0057 -0.74%
2025-03-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7689 0.7689 0.7629 0.7629 0.0060 0.79%
2025-03-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7609 0.7609 0.0020 0.26%
2025-03-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7609 0.7609 0.7721 0.7721 -0.0112 -1.45%
2025-03-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7721 0.7721 0.7649 0.7649 0.0072 0.94%
2025-03-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7649 0.7649 0.7797 0.7797 -0.0148 -1.90%
2025-03-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7900 0.7900 -0.0103 -1.30%
2025-03-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7900 0.7900 0.7889 0.7889 0.0011 0.14%
2025-03-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7889 0.7889 0.7794 0.7794 0.0095 1.22%
2025-03-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7794 0.7794 0.7777 0.7777 0.0017 0.22%
2025-03-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7777 0.7777 0.7591 0.7591 0.0186 2.45%
2025-03-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7591 0.7591 0.7628 0.7628 -0.0037 -0.49%
2025-03-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7628 0.7628 0.7666 0.7666 -0.0038 -0.50%
2025-03-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7666 0.7666 0.7603 0.7603 0.0063 0.83%
2025-03-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7603 0.7603 0.7681 0.7681 -0.0078 -1.02%
2025-03-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7681 0.7681 0.7676 0.7676 0.0005 0.07%
2025-03-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7676 0.7676 0.7532 0.7532 0.0144 1.91%
2025-03-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7532 0.7532 0.7394 0.7394 0.0138 1.87%
2025-03-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7394 0.7394 0.7400 0.7400 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7400 0.7400 0.7378 0.7378 0.0022 0.30%
2025-02-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7378 0.7378 0.7563 0.7563 -0.0185 -2.45%
2025-02-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7563 0.7563 0.7552 0.7552 0.0011 0.15%
2025-02-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7552 0.7552 0.7402 0.7402 0.0150 2.03%
2025-02-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7470 0.7470 -0.0068 -0.91%
2025-02-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7497 0.7497 -0.0027 -0.36%
2025-02-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7296 0.7296 0.0201 2.75%
2025-02-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7296 0.7296 0.7325 0.7325 -0.0029 -0.40%
2025-02-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7285 0.7285 0.0040 0.55%
2025-02-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7241 0.7241 0.0044 0.61%
2025-02-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7241 0.7241 0.7240 0.7240 0.0001 0.01%
2025-02-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7240 0.7240 0.7066 0.7066 0.0174 2.46%
2025-02-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7066 0.7066 0.7078 0.7078 -0.0012 -0.17%
2025-02-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7078 0.7078 0.6987 0.6987 0.0091 1.30%
2025-02-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6987 0.6987 0.7051 0.7051 -0.0064 -0.91%
2025-02-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7051 0.7051 0.6995 0.6995 0.0056 0.80%
2025-02-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6995 0.6995 0.6905 0.6905 0.0090 1.30%
2025-02-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6816 0.6816 0.0089 1.31%
2025-02-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6816 0.6816 0.6806 0.6806 0.0010 0.15%
2025-01-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6806 0.6806 0.6795 0.6795 0.0011 0.16%
2025-01-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6729 0.6729 0.6804 0.6804 -0.0075 -1.10%
2025-01-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6659 0.6659 0.6511 0.6511 0.0148 2.27%
2025-01-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6511 0.6511 0.6539 0.6539 -0.0028 -0.43%
2025-01-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6539 0.6539 0.6602 0.6602 -0.0063 -0.95%
2025-01-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6602 0.6602 0.6575 0.6575 0.0027 0.41%
2025-01-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6575 0.6575 0.6620 0.6620 -0.0045 -0.68%
2025-01-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6620 0.6620 0.6610 0.6610 0.0010 0.15%
2025-01-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6610 0.6610 0.6634 0.6634 -0.0024 -0.36%
2025-01-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6634 0.6634 0.6666 0.6666 -0.0032 -0.48%
2025-01-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6666 0.6666 0.6812 0.6812 -0.0146 -2.14%
2024-12-31 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6812 0.6812 0.6854 0.6854 -0.0042 -0.61%
2024-12-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6848 0.6848 0.6838 0.6838 0.0010 0.15%
2024-12-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6838 0.6838 0.6844 0.6844 -0.0006 -0.09%
2024-12-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6844 0.6844 0.6775 0.6775 0.0069 1.02%
2024-12-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6775 0.6775 0.6795 0.6795 -0.0020 -0.29%
2024-12-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6795 0.6795 0.6807 0.6807 -0.0012 -0.18%
2024-12-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6807 0.6807 0.6831 0.6831 -0.0024 -0.35%
2024-12-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6831 0.6831 0.6795 0.6795 0.0036 0.53%
2024-12-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6795 0.6795 0.6789 0.6789 0.0006 0.09%
2024-12-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6789 0.6789 0.6856 0.6856 -0.0067 -0.98%
2024-12-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6856 0.6856 0.7013 0.7013 -0.0157 -2.24%
2024-12-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7013 0.7013 0.6907 0.6907 0.0106 1.53%
2024-12-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6907 0.6907 0.6912 0.6912 -0.0005 -0.07%
2024-12-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6912 0.6912 0.6873 0.6873 0.0039 0.57%
2024-12-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6873 0.6873 0.6833 0.6833 0.0040 0.59%
2024-12-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6833 0.6833 0.6752 0.6752 0.0081 1.20%
2024-12-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6752 0.6752 0.6795 0.6795 -0.0043 -0.63%
2024-12-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6795 0.6795 0.6837 0.6837 -0.0042 -0.61%
2024-12-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6837 0.6837 0.6835 0.6835 0.0002 0.03%
2024-12-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6835 0.6835 0.6760 0.6760 0.0075 1.11%
2024-11-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6760 0.6760 0.6697 0.6697 0.0063 0.94%
2024-11-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6697 0.6697 0.6778 0.6778 -0.0081 -1.20%
2024-11-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6778 0.6778 0.6639 0.6639 0.0139 2.09%
2024-11-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6639 0.6639 0.6640 0.6640 -0.0001 -0.02%
2024-11-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6640 0.6640 0.6670 0.6670 -0.0030 -0.45%
2024-11-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6670 0.6670 0.6858 0.6858 -0.0188 -2.74%
2024-11-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6858 0.6858 0.6881 0.6881 -0.0023 -0.33%
2024-11-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6881 0.6881 0.6847 0.6847 0.0034 0.50%
2024-11-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6847 0.6847 0.6807 0.6807 0.0040 0.59%
2024-11-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6807 0.6807 0.6833 0.6833 -0.0026 -0.38%
2024-11-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6833 0.6833 0.6914 0.6914 -0.0081 -1.17%
2024-11-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6914 0.6914 0.7046 0.7046 -0.0132 -1.87%
2024-11-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7046 0.7046 0.7053 0.7053 -0.0007 -0.10%
2024-11-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7053 0.7053 0.7194 0.7194 -0.0141 -1.96%
2024-11-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7224 0.7224 -0.0030 -0.42%
2024-11-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7224 0.7224 0.7294 0.7294 -0.0070 -0.96%
2024-11-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7294 0.7294 0.7089 0.7089 0.0205 2.89%
2024-11-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7089 0.7089 0.7144 0.7144 -0.0055 -0.77%
2024-11-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7144 0.7144 0.6989 0.6989 0.0155 2.22%
2024-11-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6989 0.6989 0.6908 0.6908 0.0081 1.17%
2024-11-01 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6908 0.6908 0.6888 0.6888 0.0020 0.29%
2024-10-31 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6888 0.6888 0.6941 0.6941 -0.0053 -0.76%
2024-10-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6941 0.6941 0.7020 0.7020 -0.0079 -1.13%
2024-10-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7020 0.7020 0.7078 0.7078 -0.0058 -0.82%
2024-10-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7078 0.7078 0.7037 0.7037 0.0041 0.58%
2024-10-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7037 0.7037 0.7014 0.7014 0.0023 0.33%
2024-10-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7014 0.7014 0.7111 0.7111 -0.0097 -1.36%
2024-10-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7111 0.7111 0.7024 0.7024 0.0087 1.24%
2024-10-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7024 0.7024 0.6952 0.6952 0.0072 1.04%
2024-10-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6952 0.6952 0.6966 0.6966 -0.0014 -0.20%
2024-10-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6966 0.6966 0.6749 0.6749 0.0217 3.22%
2024-10-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6749 0.6749 0.6828 0.6828 -0.0079 -1.16%
2024-10-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6828 0.6828 0.6887 0.6887 -0.0059 -0.86%
2024-10-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6887 0.6887 0.7096 0.7096 -0.0209 -2.95%
2024-10-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7096 0.7096 0.7035 0.7035 0.0061 0.87%
2024-10-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7035 0.7035 0.7218 0.7218 -0.0183 -2.54%
2024-10-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7118 0.7118 0.0100 1.40%
2024-10-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7118 0.7118 0.7541 0.7541 -0.0423 -5.61%
2024-10-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7541 0.7541 0.7104 0.7104 0.0437 6.15%
2024-09-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7104 0.7104 0.6592 0.6592 0.0512 7.77%
2024-09-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6592 0.6592 0.6282 0.6282 0.0310 4.93%
2024-09-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6282 0.6282 0.5990 0.5990 0.0292 4.87%
2024-09-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5990 0.5990 0.5933 0.5933 0.0057 0.96%
2024-09-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5933 0.5933 0.5699 0.5699 0.0234 4.11%
2024-09-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5699 0.5699 0.5699 0.5699 0.0000 0.00%
2024-09-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5699 0.5699 0.5693 0.5693 0.0006 0.11%
2024-09-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5693 0.5693 0.5638 0.5638 0.0055 0.98%
2024-09-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5638 0.5638 0.5622 0.5622 0.0016 0.28%
2024-09-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5622 0.5622 0.5663 0.5663 -0.0041 -0.72%
2024-09-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5663 0.5663 0.5719 0.5719 -0.0056 -0.98%
2024-09-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5719 0.5719 0.5721 0.5721 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5721 0.5721 0.5721 0.5721 0.0000 0.00%
2024-09-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5721 0.5721 0.5789 0.5789 -0.0068 -1.17%
2024-09-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5789 0.5789 0.5842 0.5842 -0.0053 -0.91%
2024-09-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5842 0.5842 0.5836 0.5836 0.0006 0.10%
2024-09-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5836 0.5836 0.5873 0.5873 -0.0037 -0.63%
2024-09-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5873 0.5873 0.5849 0.5849 0.0024 0.41%
2024-09-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5849 0.5849 0.5971 0.5971 -0.0122 -2.04%
2024-08-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5971 0.5971 0.5871 0.5871 0.0100 1.70%
2024-08-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5871 0.5871 0.5848 0.5848 0.0023 0.39%
2024-08-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5848 0.5848 0.5905 0.5905 -0.0057 -0.97%
2024-08-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5905 0.5905 0.5922 0.5922 -0.0017 -0.29%
2024-08-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5922 0.5922 0.0000 0.00%
2024-08-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5911 0.5911 0.0011 0.19%
2024-08-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5929 0.5929 -0.0018 -0.30%
2024-08-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5929 0.5929 0.5959 0.5959 -0.0030 -0.50%
2024-08-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5959 0.5959 0.6003 0.6003 -0.0044 -0.73%
2024-08-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6003 0.6003 0.5990 0.5990 0.0013 0.22%
2024-08-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5990 0.5990 0.5994 0.5994 -0.0004 -0.07%
2024-08-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5994 0.5994 0.5965 0.5965 0.0029 0.49%
2024-08-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5965 0.5965 0.6023 0.6023 -0.0058 -0.96%
2024-08-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6023 0.6023 0.6038 0.6038 -0.0015 -0.25%
2024-08-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6038 0.6038 0.6041 0.6041 -0.0003 -0.05%
2024-08-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6041 0.6041 0.6063 0.6063 -0.0022 -0.36%
2024-08-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6033 0.6033 0.0030 0.50%
2024-08-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6033 0.6033 0.6012 0.6012 0.0021 0.35%
2024-08-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6012 0.6012 0.5990 0.5990 0.0022 0.37%
2024-08-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5990 0.5990 0.6014 0.6014 -0.0024 -0.40%
2024-08-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6014 0.6014 0.6062 0.6062 -0.0048 -0.79%
2024-07-31 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6140 0.6140 0.5975 0.5975 0.0165 2.76%
2024-07-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.5975 0.5975 0.6013 0.6013 -0.0038 -0.63%
2024-07-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6013 0.6013 0.6063 0.6063 -0.0050 -0.82%
2024-07-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6011 0.6011 0.0052 0.87%
2024-07-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6011 0.6011 0.6034 0.6034 -0.0023 -0.38%
2024-07-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6034 0.6034 0.6087 0.6087 -0.0053 -0.87%
2024-07-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6087 0.6087 0.6258 0.6258 -0.0171 -2.73%
2024-07-22 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6258 0.6258 0.6312 0.6312 -0.0054 -0.86%
2024-07-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6312 0.6312 0.6271 0.6271 0.0041 0.65%
2024-07-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6271 0.6271 0.6233 0.6233 0.0038 0.61%
2024-07-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6196 0.6196 0.0037 0.60%
2024-07-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6196 0.6196 0.6184 0.6184 0.0012 0.19%
2024-07-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6187 0.6187 -0.0003 -0.05%
2024-07-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6157 0.6157 0.0030 0.49%
2024-07-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6073 0.6073 0.0084 1.38%
2024-07-10 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6073 0.6073 0.6099 0.6099 -0.0026 -0.43%
2024-07-09 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6099 0.6099 0.6060 0.6060 0.0039 0.64%
2024-07-08 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6060 0.6060 0.6147 0.6147 -0.0087 -1.42%
2024-07-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6147 0.6147 0.6161 0.6161 -0.0014 -0.23%
2024-07-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6161 0.6161 0.6212 0.6212 -0.0051 -0.82%
2024-07-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6235 0.6235 -0.0023 -0.37%
2024-07-02 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6235 0.6235 0.6247 0.6247 -0.0012 -0.19%
2024-07-01 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6247 0.6247 0.6239 0.6239 0.0008 0.13%
2024-06-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6273 0.6273 -0.0034 -0.54%
2024-06-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6273 0.6273 0.6341 0.6341 -0.0068 -1.07%
2024-06-26 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6316 0.6316 0.0025 0.40%
2024-06-25 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6338 0.6338 -0.0022 -0.35%
2024-06-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6338 0.6338 0.6364 0.6364 -0.0026 -0.41%
2024-06-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6364 0.6364 0.6407 0.6407 -0.0043 -0.67%
2024-06-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6407 0.6407 0.6461 0.6461 -0.0054 -0.84%
2024-06-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6461 0.6461 0.6494 0.6494 -0.0033 -0.51%
2024-06-18 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6494 0.6494 0.6534 0.6534 -0.0040 -0.61%
2024-06-17 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6534 0.6534 0.6564 0.6564 -0.0030 -0.46%
2024-06-14 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6564 0.6564 0.6523 0.6523 0.0041 0.63%
2024-06-13 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6523 0.6523 0.6559 0.6559 -0.0036 -0.55%
2024-06-12 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6559 0.6559 0.6579 0.6579 -0.0020 -0.30%
2024-06-11 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6579 0.6579 0.6631 0.6631 -0.0052 -0.78%
2024-06-07 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6631 0.6631 0.6660 0.6660 -0.0029 -0.44%
2024-06-06 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6660 0.6660 0.6680 0.6680 -0.0020 -0.30%
2024-06-05 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6680 0.6680 0.6738 0.6738 -0.0058 -0.86%
2024-06-04 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6738 0.6738 0.6677 0.6677 0.0061 0.91%
2024-06-03 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6677 0.6677 0.6662 0.6662 0.0015 0.23%
2024-05-31 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6662 0.6662 0.6687 0.6687 -0.0025 -0.37%
2024-05-30 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6687 0.6687 0.6745 0.6745 -0.0058 -0.86%
2024-05-29 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6745 0.6745 0.6763 0.6763 -0.0018 -0.27%
2024-05-28 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6763 0.6763 0.6813 0.6813 -0.0050 -0.73%
2024-05-27 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6813 0.6813 0.6758 0.6758 0.0055 0.81%
2024-05-24 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6758 0.6758 0.6841 0.6841 -0.0083 -1.21%
2024-05-23 011173 銀華心享一年持有期混合 0.6841 0.6841 0.6922 0.6922 -0.0081 -1.17%