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銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢(xún)(011173)

今天最新凈值 0.7743 0.0103 1.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7790 -0.0027 -0.3472%
  • 累計(jì)凈值：0.7743
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.1740億
  • 最近資產(chǎn)：45.23億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一周銀華心享一年持有期混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀華心享一年持有期混合(011173)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7743 0.7743 0.0074 0.96%
2025-05-20 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7743 0.7743 0.7640 0.7640 0.0103 1.35%
2025-05-19 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7640 0.7640 0.7625 0.7625 0.0015 0.20%
2025-05-16 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7625 0.7625 0.7675 0.7675 -0.0050 -0.65%
2025-05-15 011173 銀華心享一年持有期混合 0.7675 0.7675 0.7703 0.7703 -0.0028 -0.36%