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金鷹責任投資混合C基金凈值查詢(011156)

今天最新凈值 0.4691 0.0013 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4648 -0.0043 -0.9253%
  • 累計凈值：0.6639
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一周金鷹責任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹責任投資混合C(011156)基金累計收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011156 金鷹責任投資混合C 0.4661 0.6609 0.4691 0.6639 -0.0030 -0.64%
2025-05-21 011156 金鷹責任投資混合C 0.4691 0.6639 0.4678 0.6626 0.0013 0.28%
2025-05-20 011156 金鷹責任投資混合C 0.4678 0.6626 0.4627 0.6575 0.0051 1.10%
2025-05-19 011156 金鷹責任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4619 0.6567 0.0008 0.17%
2025-05-16 011156 金鷹責任投資混合C 0.4619 0.6567 0.4626 0.6574 -0.0007 -0.15%