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金鷹責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(011156)

今天最新凈值 0.4691 0.0013 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4646 -0.0015 -0.3208%
  • 累計(jì)凈值：0.6639
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一月金鷹責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹責(zé)任投資混合C(011156)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4661 0.6609 0.4691 0.6639 -0.0030 -0.64%
2025-05-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4691 0.6639 0.4678 0.6626 0.0013 0.28%
2025-05-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4678 0.6626 0.4627 0.6575 0.0051 1.10%
2025-05-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4619 0.6567 0.0008 0.17%
2025-05-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4619 0.6567 0.4626 0.6574 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4626 0.6574 0.4658 0.6606 -0.0032 -0.69%
2025-05-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4658 0.6606 0.4636 0.6584 0.0022 0.47%
2025-05-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4636 0.6584 0.4667 0.6615 -0.0031 -0.66%
2025-05-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4667 0.6615 0.4602 0.6550 0.0065 1.41%
2025-05-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4602 0.6550 0.4629 0.6577 -0.0027 -0.58%
2025-05-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4629 0.6577 0.4627 0.6575 0.0002 0.04%
2025-05-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4668 0.6616 -0.0041 -0.88%
2025-05-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4668 0.6616 0.4600 0.6548 0.0068 1.48%
2025-04-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4600 0.6548 0.4567 0.6515 0.0033 0.72%
2025-04-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4567 0.6515 0.4560 0.6508 0.0007 0.15%
2025-04-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4560 0.6508 0.4555 0.6503 0.0005 0.11%
2025-04-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4555 0.6503 0.4568 0.6516 -0.0013 -0.28%
2025-04-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4568 0.6516 0.4589 0.6537 -0.0021 -0.46%
2025-04-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4589 0.6537 0.4547 0.6495 0.0042 0.92%