搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(011156)

今天最新凈值 0.4691 0.0013 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4628 -0.0033 -0.7046%
  • 累計(jì)凈值：0.6639
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近一年金鷹責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹責(zé)任投資混合C(011156)基金累計(jì)收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4661 0.6609 0.4691 0.6639 -0.0030 -0.64%
2025-05-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4691 0.6639 0.4678 0.6626 0.0013 0.28%
2025-05-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4678 0.6626 0.4627 0.6575 0.0051 1.10%
2025-05-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4619 0.6567 0.0008 0.17%
2025-05-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4619 0.6567 0.4626 0.6574 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4626 0.6574 0.4658 0.6606 -0.0032 -0.69%
2025-05-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4658 0.6606 0.4636 0.6584 0.0022 0.47%
2025-05-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4636 0.6584 0.4667 0.6615 -0.0031 -0.66%
2025-05-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4667 0.6615 0.4602 0.6550 0.0065 1.41%
2025-05-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4602 0.6550 0.4629 0.6577 -0.0027 -0.58%
2025-05-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4629 0.6577 0.4627 0.6575 0.0002 0.04%
2025-05-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4668 0.6616 -0.0041 -0.88%
2025-05-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4668 0.6616 0.4600 0.6548 0.0068 1.48%
2025-04-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4600 0.6548 0.4567 0.6515 0.0033 0.72%
2025-04-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4567 0.6515 0.4560 0.6508 0.0007 0.15%
2025-04-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4560 0.6508 0.4555 0.6503 0.0005 0.11%
2025-04-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4555 0.6503 0.4568 0.6516 -0.0013 -0.28%
2025-04-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4568 0.6516 0.4589 0.6537 -0.0021 -0.46%
2025-04-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4589 0.6537 0.4547 0.6495 0.0042 0.92%
2025-04-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4547 0.6495 0.4539 0.6487 0.0008 0.18%
2025-04-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4539 0.6487 0.4481 0.6429 0.0058 1.29%
2025-04-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4481 0.6429 0.4482 0.6430 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4482 0.6430 0.4453 0.6401 0.0029 0.65%
2025-04-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4453 0.6401 0.4506 0.6454 -0.0053 -1.18%
2025-04-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4506 0.6454 0.4529 0.6477 -0.0023 -0.51%
2025-04-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4529 0.6477 0.4474 0.6422 0.0055 1.23%
2025-04-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4474 0.6422 0.4408 0.6356 0.0066 1.50%
2025-04-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4408 0.6356 0.4336 0.6284 0.0072 1.66%
2025-04-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4336 0.6284 0.4254 0.6202 0.0082 1.93%
2025-04-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4254 0.6202 0.4216 0.6164 0.0038 0.90%
2025-04-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4216 0.6164 0.4664 0.6612 -0.0448 -9.61%
2025-04-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4664 0.6612 0.4745 0.6693 -0.0081 -1.71%
2025-04-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4746 0.6694 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4746 0.6694 0.4745 0.6693 0.0001 0.02%
2025-03-31 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4780 0.6728 -0.0035 -0.73%
2025-03-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4780 0.6728 0.4786 0.6734 -0.0006 -0.13%
2025-03-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4786 0.6734 0.4770 0.6718 0.0016 0.34%
2025-03-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4770 0.6718 0.4749 0.6697 0.0021 0.44%
2025-03-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4749 0.6697 0.4833 0.6781 -0.0084 -1.74%
2025-03-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4833 0.6781 0.4790 0.6738 0.0043 0.90%
2025-03-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4790 0.6738 0.4891 0.6839 -0.0101 -2.07%
2025-03-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4891 0.6839 0.4966 0.6914 -0.0075 -1.51%
2025-03-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4966 0.6914 0.4993 0.6941 -0.0027 -0.54%
2025-03-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4993 0.6941 0.4918 0.6866 0.0075 1.53%
2025-03-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4918 0.6866 0.4900 0.6848 0.0018 0.37%
2025-03-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4900 0.6848 0.4822 0.6770 0.0078 1.62%
2025-03-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4822 0.6770 0.4876 0.6824 -0.0054 -1.11%
2025-03-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4876 0.6824 0.4906 0.6854 -0.0030 -0.61%
2025-03-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4906 0.6854 0.4912 0.6860 -0.0006 -0.12%
2025-03-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4912 0.6860 0.4979 0.6927 -0.0067 -1.35%
2025-03-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4979 0.6927 0.5031 0.6979 -0.0052 -1.03%
2025-03-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5031 0.6979 0.4901 0.6849 0.0130 2.65%
2025-03-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4901 0.6849 0.4813 0.6761 0.0088 1.83%
2025-03-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4813 0.6761 0.4792 0.6740 0.0021 0.44%
2025-03-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4792 0.6740 0.4805 0.6753 -0.0013 -0.27%
2025-02-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4805 0.6753 0.5001 0.6949 -0.0196 -3.92%
2025-02-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5001 0.6949 0.5069 0.7017 -0.0068 -1.34%
2025-02-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5069 0.7017 0.5014 0.6962 0.0055 1.10%
2025-02-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5014 0.6962 0.5056 0.7004 -0.0042 -0.83%
2025-02-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5056 0.7004 0.5135 0.7083 -0.0079 -1.54%
2025-02-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5135 0.7083 0.4956 0.6904 0.0179 3.61%
2025-02-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4956 0.6904 0.4977 0.6925 -0.0021 -0.42%
2025-02-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4977 0.6925 0.4892 0.6840 0.0085 1.74%
2025-02-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4892 0.6840 0.4890 0.6838 0.0002 0.04%
2025-02-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4890 0.6838 0.4846 0.6794 0.0044 0.91%
2025-02-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4846 0.6794 0.4745 0.6693 0.0101 2.13%
2025-02-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4865 0.6813 -0.0120 -2.47%
2025-02-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4865 0.6813 0.4753 0.6701 0.0112 2.36%
2025-02-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4753 0.6701 0.4772 0.6720 -0.0019 -0.40%
2025-02-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4772 0.6720 0.4748 0.6696 0.0024 0.51%
2025-02-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4748 0.6696 0.4679 0.6627 0.0069 1.47%
2025-02-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4679 0.6627 0.4575 0.6523 0.0104 2.27%
2025-02-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4575 0.6523 0.4559 0.6507 0.0016 0.35%
2025-01-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4559 0.6507 0.4620 0.6568 -0.0061 -1.32%
2025-01-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4562 0.6510 0.4560 0.6508 0.0002 0.04%
2025-01-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4442 0.6390 0.4329 0.6277 0.0113 2.61%
2025-01-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4329 0.6277 0.4370 0.6318 -0.0041 -0.94%
2025-01-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4370 0.6318 0.4423 0.6371 -0.0053 -1.20%
2025-01-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4423 0.6371 0.4403 0.6351 0.0020 0.45%
2025-01-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4403 0.6351 0.4440 0.6388 -0.0037 -0.83%
2025-01-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4440 0.6388 0.4423 0.6371 0.0017 0.38%
2025-01-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4423 0.6371 0.4434 0.6382 -0.0011 -0.25%
2025-01-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4434 0.6382 0.4447 0.6395 -0.0013 -0.29%
2025-01-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4447 0.6395 0.4541 0.6489 -0.0094 -2.07%
2024-12-31 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4541 0.6489 0.4602 0.6550 -0.0061 -1.33%
2024-12-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4604 0.6552 0.4554 0.6502 0.0050 1.10%
2024-12-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4554 0.6502 0.4564 0.6512 -0.0010 -0.22%
2024-12-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4564 0.6512 0.4516 0.6464 0.0048 1.06%
2024-12-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4516 0.6464 0.4572 0.6520 -0.0056 -1.22%
2024-12-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4572 0.6520 0.4564 0.6512 0.0008 0.18%
2024-12-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4564 0.6512 0.4520 0.6468 0.0044 0.97%
2024-12-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4520 0.6468 0.4491 0.6439 0.0029 0.65%
2024-12-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4491 0.6439 0.4506 0.6454 -0.0015 -0.33%
2024-12-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4506 0.6454 0.4567 0.6515 -0.0061 -1.34%
2024-12-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4567 0.6515 0.4601 0.6549 -0.0034 -0.74%
2024-12-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4601 0.6549 0.4554 0.6502 0.0047 1.03%
2024-12-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4554 0.6502 0.4548 0.6496 0.0006 0.13%
2024-12-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4548 0.6496 0.4552 0.6500 -0.0004 -0.09%
2024-12-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4552 0.6500 0.4516 0.6464 0.0036 0.80%
2024-12-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4516 0.6464 0.4480 0.6428 0.0036 0.80%
2024-12-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4480 0.6428 0.4462 0.6410 0.0018 0.40%
2024-12-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4462 0.6410 0.4505 0.6453 -0.0043 -0.95%
2024-12-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4505 0.6453 0.4509 0.6457 -0.0004 -0.09%
2024-12-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4509 0.6457 0.4461 0.6409 0.0048 1.08%
2024-11-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4461 0.6409 0.4412 0.6360 0.0049 1.11%
2024-11-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4412 0.6360 0.4456 0.6404 -0.0044 -0.99%
2024-11-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4456 0.6404 0.4361 0.6309 0.0095 2.18%
2024-11-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4361 0.6309 0.4377 0.6325 -0.0016 -0.37%
2024-11-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4377 0.6325 0.4397 0.6345 -0.0020 -0.45%
2024-11-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4397 0.6345 0.4489 0.6437 -0.0092 -2.05%
2024-11-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4489 0.6437 0.4497 0.6445 -0.0008 -0.18%
2024-11-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4497 0.6445 0.4467 0.6415 0.0030 0.67%
2024-11-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4467 0.6415 0.4429 0.6377 0.0038 0.86%
2024-11-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4429 0.6377 0.4466 0.6414 -0.0037 -0.83%
2024-11-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4466 0.6414 0.4540 0.6488 -0.0074 -1.63%
2024-11-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4540 0.6488 0.4626 0.6574 -0.0086 -1.86%
2024-11-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4626 0.6574 0.4589 0.6537 0.0037 0.81%
2024-11-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4589 0.6537 0.4674 0.6622 -0.0085 -1.82%
2024-11-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4674 0.6622 0.4669 0.6617 0.0005 0.11%
2024-11-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4669 0.6617 0.4727 0.6675 -0.0058 -1.23%
2024-11-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4727 0.6675 0.4664 0.6612 0.0063 1.35%
2024-11-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4664 0.6612 0.4723 0.6671 -0.0059 -1.25%
2024-11-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4723 0.6671 0.4654 0.6602 0.0069 1.48%
2024-11-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4654 0.6602 0.4613 0.6561 0.0041 0.89%
2024-11-01 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4613 0.6561 0.4619 0.6567 -0.0006 -0.13%
2024-10-31 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4619 0.6567 0.4642 0.6590 -0.0023 -0.50%
2024-10-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4642 0.6590 0.4684 0.6632 -0.0042 -0.90%
2024-10-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4684 0.6632 0.4727 0.6675 -0.0043 -0.91%
2024-10-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4776 0.6724 0.4747 0.6695 0.0029 0.61%
2024-10-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4747 0.6695 0.4777 0.6725 -0.0030 -0.63%
2024-10-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4777 0.6725 0.4803 0.6751 -0.0026 -0.54%
2024-10-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4803 0.6751 0.4768 0.6716 0.0035 0.73%
2024-10-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4768 0.6716 0.4796 0.6744 -0.0028 -0.58%
2024-10-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4796 0.6744 0.4625 0.6573 0.0171 3.70%
2024-10-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4625 0.6573 0.4644 0.6592 -0.0019 -0.41%
2024-10-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4644 0.6592 0.4696 0.6644 -0.0052 -1.11%
2024-10-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4696 0.6644 0.4822 0.6770 -0.0126 -2.61%
2024-10-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4822 0.6770 0.4784 0.6732 0.0038 0.79%
2024-10-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4784 0.6732 0.4836 0.6784 -0.0052 -1.08%
2024-10-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4836 0.6784 0.4785 0.6733 0.0051 1.07%
2024-10-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4785 0.6733 0.5021 0.6969 -0.0236 -4.70%
2024-10-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.5021 0.6969 0.4767 0.6715 0.0254 5.33%
2024-09-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4767 0.6715 0.4501 0.6449 0.0266 5.91%
2024-09-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4501 0.6449 0.4389 0.6337 0.0112 2.55%
2024-09-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4389 0.6337 0.4298 0.6246 0.0091 2.12%
2024-09-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4298 0.6246 0.4289 0.6237 0.0009 0.21%
2024-09-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4289 0.6237 0.4177 0.6125 0.0112 2.68%
2024-09-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4177 0.6125 0.4191 0.6139 -0.0014 -0.33%
2024-09-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4191 0.6139 0.4202 0.6150 -0.0011 -0.26%
2024-09-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4202 0.6150 0.4196 0.6144 0.0006 0.14%
2024-09-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4196 0.6144 0.4181 0.6129 0.0015 0.36%
2024-09-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4181 0.6129 0.4161 0.6109 0.0020 0.48%
2024-09-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4161 0.6109 0.4153 0.6101 0.0008 0.19%
2024-09-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4153 0.6101 0.4147 0.6095 0.0006 0.14%
2024-09-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4147 0.6095 0.4138 0.6086 0.0009 0.22%
2024-09-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4138 0.6086 0.4162 0.6110 -0.0024 -0.58%
2024-09-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4162 0.6110 0.4200 0.6148 -0.0038 -0.90%
2024-09-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4200 0.6148 0.4215 0.6163 -0.0015 -0.36%
2024-09-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4215 0.6163 0.4256 0.6204 -0.0041 -0.96%
2024-09-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4256 0.6204 0.4243 0.6191 0.0013 0.31%
2024-09-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4243 0.6191 0.4289 0.6237 -0.0046 -1.07%
2024-08-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4289 0.6237 0.4250 0.6198 0.0039 0.92%
2024-08-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4250 0.6198 0.4270 0.6218 -0.0020 -0.47%
2024-08-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4270 0.6218 0.4290 0.6238 -0.0020 -0.47%
2024-08-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4290 0.6238 0.4319 0.6267 -0.0029 -0.67%
2024-08-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4319 0.6267 0.4355 0.6303 -0.0036 -0.83%
2024-08-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4355 0.6303 0.4378 0.6326 -0.0023 -0.53%
2024-08-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4378 0.6326 0.4358 0.6306 0.0020 0.46%
2024-08-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4358 0.6306 0.4343 0.6291 0.0015 0.35%
2024-08-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4343 0.6291 0.4369 0.6317 -0.0026 -0.60%
2024-08-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4369 0.6317 0.4342 0.6290 0.0027 0.62%
2024-08-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4342 0.6290 0.4309 0.6257 0.0033 0.77%
2024-08-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4309 0.6257 0.4306 0.6254 0.0003 0.07%
2024-08-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4306 0.6254 0.4333 0.6281 -0.0027 -0.62%
2024-08-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4333 0.6281 0.4301 0.6249 0.0032 0.74%
2024-08-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4301 0.6249 0.4302 0.6250 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4302 0.6250 0.4287 0.6235 0.0015 0.35%
2024-08-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4287 0.6235 0.4297 0.6245 -0.0010 -0.23%
2024-08-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4297 0.6245 0.4266 0.6214 0.0031 0.73%
2024-08-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4266 0.6214 0.4252 0.6200 0.0014 0.33%
2024-08-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4252 0.6200 0.4368 0.6316 -0.0116 -2.66%
2024-08-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4368 0.6316 0.4450 0.6398 -0.0082 -1.84%
2024-07-31 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4420 0.6368 0.4370 0.6318 0.0050 1.14%
2024-07-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4370 0.6318 0.4417 0.6365 -0.0047 -1.06%
2024-07-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4417 0.6365 0.4397 0.6345 0.0020 0.45%
2024-07-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4397 0.6345 0.4393 0.6341 0.0004 0.09%
2024-07-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4393 0.6341 0.4487 0.6435 -0.0094 -2.09%
2024-07-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4487 0.6435 0.4487 0.6435 0.0000 0.00%
2024-07-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4487 0.6435 0.4562 0.6510 -0.0075 -1.64%
2024-07-22 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4562 0.6510 0.4552 0.6500 0.0010 0.22%
2024-07-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4552 0.6500 0.4606 0.6554 -0.0054 -1.17%
2024-07-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4606 0.6554 0.4606 0.6554 0.0000 0.00%
2024-07-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4606 0.6554 0.4757 0.6705 -0.0151 -3.17%
2024-07-16 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4757 0.6705 0.4752 0.6700 0.0005 0.11%
2024-07-15 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4752 0.6700 0.4785 0.6733 -0.0033 -0.69%
2024-07-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4785 0.6733 0.4835 0.6783 -0.0050 -1.03%
2024-07-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4835 0.6783 0.4815 0.6763 0.0020 0.42%
2024-07-10 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4815 0.6763 0.4832 0.6780 -0.0017 -0.35%
2024-07-09 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4832 0.6780 0.4718 0.6666 0.0114 2.42%
2024-07-08 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4718 0.6666 0.4715 0.6663 0.0003 0.06%
2024-07-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4715 0.6663 0.4719 0.6667 -0.0004 -0.08%
2024-07-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4719 0.6667 0.4708 0.6656 0.0011 0.23%
2024-07-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4708 0.6656 0.4708 0.6656 0.0000 0.00%
2024-07-02 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4708 0.6656 0.4732 0.6680 -0.0024 -0.51%
2024-07-01 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4732 0.6680 0.4682 0.6630 0.0050 1.07%
2024-06-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4682 0.6630 0.4612 0.6560 0.0070 1.52%
2024-06-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4612 0.6560 0.4681 0.6629 -0.0069 -1.47%
2024-06-26 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4681 0.6629 0.4642 0.6590 0.0039 0.84%
2024-06-25 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4642 0.6590 0.4698 0.6646 -0.0056 -1.19%
2024-06-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4698 0.6646 0.4749 0.6697 -0.0051 -1.07%
2024-06-21 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4749 0.6697 0.4783 0.6731 -0.0034 -0.71%
2024-06-20 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4783 0.6731 0.4795 0.6743 -0.0012 -0.25%
2024-06-19 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4795 0.6743 0.4780 0.6728 0.0015 0.31%
2024-06-18 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4780 0.6728 0.4724 0.6672 0.0056 1.19%
2024-06-17 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4724 0.6672 0.4704 0.6652 0.0020 0.43%
2024-06-14 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4704 0.6652 0.4606 0.6554 0.0098 2.13%
2024-06-13 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4606 0.6554 0.4549 0.6497 0.0057 1.25%
2024-06-12 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4549 0.6497 0.4532 0.6480 0.0017 0.38%
2024-06-11 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4532 0.6480 0.4579 0.6527 -0.0047 -1.03%
2024-06-07 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4579 0.6527 0.4631 0.6579 -0.0052 -1.12%
2024-06-06 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4631 0.6579 0.4556 0.6504 0.0075 1.65%
2024-06-05 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4556 0.6504 0.4623 0.6571 -0.0067 -1.45%
2024-06-04 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4623 0.6571 0.4582 0.6530 0.0041 0.89%
2024-06-03 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4582 0.6530 0.4492 0.6440 0.0090 2.00%
2024-05-31 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4492 0.6440 0.4528 0.6476 -0.0036 -0.80%
2024-05-30 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4528 0.6476 0.4574 0.6522 -0.0046 -1.01%
2024-05-29 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4574 0.6522 0.4593 0.6541 -0.0019 -0.41%
2024-05-28 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4593 0.6541 0.4640 0.6588 -0.0047 -1.01%
2024-05-27 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4640 0.6588 0.4554 0.6502 0.0086 1.89%
2024-05-24 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4554 0.6502 0.4601 0.6549 -0.0047 -1.02%
2024-05-23 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.4601 0.6549 0.4639 0.6587 -0.0038 -0.82%