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南方暉元6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(011109)

今天最新凈值 0.9780 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9773 -0.0007 -0.0671%
  • 累計(jì)凈值：0.9780
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4307億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
近一月南方暉元6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方暉元6個(gè)月持有期債券A(011109)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9778 0.9778 0.9780 0.9780 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9784 0.9784 0.9781 0.9781 0.0003 0.03%
2025-05-20 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9781 0.9781 0.9775 0.9775 0.0006 0.06%
2025-05-19 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9769 0.9769 0.0006 0.06%
2025-05-16 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9769 0.9769 0.9775 0.9775 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9781 0.9781 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9781 0.9781 0.9775 0.9775 0.0006 0.06%
2025-05-13 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9770 0.9770 0.0005 0.05%
2025-05-12 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9770 0.9770 0.9782 0.9782 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9785 0.9785 0.9772 0.9772 0.0013 0.13%
2025-05-07 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9772 0.9772 0.9780 0.9780 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
2025-04-30 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9763 0.9763 0.9758 0.9758 0.0005 0.05%
2025-04-29 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9758 0.9758 0.9750 0.9750 0.0008 0.08%
2025-04-28 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9750 0.9750 0.9747 0.9747 0.0003 0.03%
2025-04-25 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9744 0.9744 0.0003 0.03%
2025-04-24 011109 南方暉元6個(gè)月持有期債券A 0.9744 0.9744 0.9752 0.9752 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%