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南方暉元6個月持有期債券A基金盤中實時估值(011109)

今天最新凈值 0.9780 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9780
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4307億
  • 最近資產：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
南方暉元6個月持有期債券A基金011109重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.81% -0.29% -0.0023%
000543 皖能電力 0.0000 0.50% -0.67% -0.0034%
00728 中國電信 0.0000 0.46% 0.00% 0.0000%
300408 三環(huán)集團 0.0000 0.44% -1.50% -0.0066%
000951 中國重汽 0.0000 0.33% 0.17% 0.0006%
600483 福能股份 0.0000 0.33% -0.83% -0.0027%
600183 生益科技 0.0000 0.32% -1.77% -0.0057%
600707 彩虹股份 0.0000 0.32% -2.16% -0.0069%
000400 許繼電氣 0.0000 0.31% -0.65% -0.0020%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.31% -1.62% -0.0050%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.13% -0.034% 8.62%
南方暉元6個月持有期債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.07%
2025-05-22 -0.04% -0.05%
2025-05-21 0.03% 0.05%
2025-05-20 0.06% 0.04%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.06% -0.05%
2025-05-15 -0.06% -0.05%
2025-05-14 0.06% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
南方暉元6個月持有期債券A基金011109實時估值圖
南方暉元6個月持有期債券A基金011109實時估值圖
南方暉元6個月持有期債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%