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南方暉元6個月持有期債券A基金凈值查詢(011109)

今天最新凈值 0.9780 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9773 -0.0007 -0.0671%
  • 累計凈值：0.9780
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4307億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
今年以來南方暉元6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方暉元6個月持有期債券A(011109)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9778 0.9778 0.9780 0.9780 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9784 0.9784 0.9781 0.9781 0.0003 0.03%
2025-05-20 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9781 0.9781 0.9775 0.9775 0.0006 0.06%
2025-05-19 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9769 0.9769 0.0006 0.06%
2025-05-16 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9769 0.9769 0.9775 0.9775 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9781 0.9781 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9781 0.9781 0.9775 0.9775 0.0006 0.06%
2025-05-13 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9770 0.9770 0.0005 0.05%
2025-05-12 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9770 0.9770 0.9782 0.9782 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9785 0.9785 0.9772 0.9772 0.0013 0.13%
2025-05-07 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9772 0.9772 0.9780 0.9780 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
2025-04-30 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9763 0.9763 0.9758 0.9758 0.0005 0.05%
2025-04-29 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9758 0.9758 0.9750 0.9750 0.0008 0.08%
2025-04-28 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9750 0.9750 0.9747 0.9747 0.0003 0.03%
2025-04-25 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9744 0.9744 0.0003 0.03%
2025-04-24 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9744 0.9744 0.9752 0.9752 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2025-04-22 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2025-04-21 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2025-04-18 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2025-04-17 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9732 0.9732 0.9735 0.9735 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9735 0.9735 0.9739 0.9739 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9739 0.9739 0.9747 0.9747 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9738 0.9738 0.0009 0.09%
2025-04-11 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9738 0.9738 0.9738 0.9738 0.0000 0.00%
2025-04-10 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9738 0.9738 0.9729 0.9729 0.0009 0.09%
2025-04-09 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9729 0.9729 0.9723 0.9723 0.0006 0.06%
2025-04-08 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9723 0.9723 0.9728 0.9728 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9728 0.9728 0.9768 0.9768 -0.0040 -0.41%
2025-04-03 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9768 0.9768 0.9753 0.9753 0.0015 0.15%
2025-04-02 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2025-04-01 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9743 0.9743 0.9736 0.9736 0.0007 0.07%
2025-03-31 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9736 0.9736 0.9741 0.9741 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-03-27 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2025-03-26 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9738 0.9738 0.9737 0.9737 0.0001 0.01%
2025-03-25 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2025-03-24 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2025-03-21 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9732 0.9732 0.9747 0.9747 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9752 0.9752 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2025-03-18 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9752 0.9752 0.9735 0.9735 0.0017 0.17%
2025-03-17 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9741 0.9741 0.9718 0.9718 0.0023 0.24%
2025-03-13 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9718 0.9718 0.9720 0.9720 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9720 0.9720 0.9714 0.9714 0.0006 0.06%
2025-03-11 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9714 0.9714 0.9727 0.9727 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9727 0.9727 0.9734 0.9734 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9734 0.9734 0.9754 0.9754 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9754 0.9754 0.9735 0.9735 0.0019 0.20%
2025-03-05 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2025-03-04 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9726 0.9726 0.9721 0.9721 0.0005 0.05%
2025-03-03 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9721 0.9721 0.9715 0.9715 0.0006 0.06%
2025-02-28 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9715 0.9715 0.9747 0.9747 -0.0032 -0.33%
2025-02-27 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9756 0.9756 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9756 0.9756 0.9738 0.9738 0.0018 0.18%
2025-02-25 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9738 0.9738 0.9749 0.9749 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9749 0.9749 0.9777 0.9777 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20%
2025-02-20 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-02-19 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9754 0.9754 0.9738 0.9738 0.0016 0.16%
2025-02-18 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9738 0.9738 0.9751 0.9751 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9751 0.9751 0.9746 0.9746 0.0005 0.05%
2025-02-14 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9746 0.9746 0.9731 0.9731 0.0015 0.15%
2025-02-13 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9731 0.9731 0.9746 0.9746 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9746 0.9746 0.9729 0.9729 0.0017 0.17%
2025-02-11 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9729 0.9729 0.9733 0.9733 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-02-07 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9731 0.9731 0.9716 0.9716 0.0015 0.15%
2025-02-06 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-02-05 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9697 0.9697 0.9695 0.9695 0.0002 0.02%
2025-01-27 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9692 0.9692 0.9694 0.9694 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9683 0.9683 0.9647 0.9647 0.0036 0.37%
2025-01-13 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9647 0.9647 0.9662 0.9662 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9662 0.9662 0.9675 0.9675 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9675 0.9675 0.9682 0.9682 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9682 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.00%
2025-01-07 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9682 0.9682 0.9685 0.9685 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9685 0.9685 0.9686 0.9686 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 011109 南方暉元6個月持有期債券A 0.9692 0.9692 0.9701 0.9701 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%