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南方暉元6個月持有期債券A - 基金主頁(代碼:011109)

今天最新凈值 0.9780 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9773 -0.0007 -0.0671%
  • 累計凈值：0.9780
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4307億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% 0.03% 0.46% 0.07% 3.12% 4.04% -1.02% -2.16%
同類排名 584/1144 668/1209 878/1202 719/1165 559/1038 552/871 598/715 -
南方暉元6個月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.81% -0.29%
000543 皖能電力 0.0000 0.50% -0.67%
00728 中國電信 0.0000 0.46% 0.00%
300408 三環(huán)集團 0.0000 0.44% -1.50%
000951 中國重汽 0.0000 0.33% 0.17%
600483 福能股份 0.0000 0.33% -0.83%
600183 XD生益科 0.0000 0.32% -1.77%
600707 彩虹股份 0.0000 0.32% -2.16%
000400 許繼電氣 0.0000 0.31% -0.65%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.31% -1.62%
南方暉元6個月持有期債券A(011109)基金檔案
基金代碼 011109 基金簡稱 南方暉元6個月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-12~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.37億 最近份額 1.4307億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%