搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

工銀雙璽6個月持有期債券A基金凈值查詢(011091)

今天最新凈值 1.0964 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0948 -0.0013 -0.1172%
  • 累計凈值：1.0964
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8363億
  • 最近資產：1.97億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何秀紅
近一周工銀雙璽6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀雙璽6個月持有期債券A(011091)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2025-05-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0951 1.0951 1.0935 1.0935 0.0016 0.15%
2025-05-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-05-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0931 1.0931 1.0942 1.0942 -0.0011 -0.10%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強債A 1.3822 -0.65%
華寶強債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%