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工銀雙璽6個月持有期債券A基金凈值查詢(011091)

今天最新凈值 1.0964 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0948 -0.0013 -0.1172%
  • 累計凈值：1.0964
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8363億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
近一年工銀雙璽6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀雙璽6個月持有期債券A(011091)基金累計收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2025-05-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0951 1.0951 1.0935 1.0935 0.0016 0.15%
2025-05-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-05-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0931 1.0931 1.0942 1.0942 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0942 1.0942 1.0952 1.0952 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0952 1.0952 1.0935 1.0935 0.0017 0.16%
2025-05-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2025-05-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0930 1.0930 1.0925 1.0925 0.0005 0.05%
2025-05-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2025-05-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0919 1.0919 1.0901 1.0901 0.0018 0.17%
2025-05-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0901 1.0901 1.0905 1.0905 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0905 1.0905 1.0884 1.0884 0.0021 0.19%
2025-04-30 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2025-04-29 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0870 1.0870 0.0008 0.07%
2025-04-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0870 1.0870 1.0873 1.0873 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-04-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0872 1.0872 1.0858 1.0858 0.0014 0.13%
2025-04-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2025-04-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-04-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2025-04-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0854 1.0854 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0854 1.0854 1.0857 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0846 1.0846 0.0011 0.10%
2025-04-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2025-04-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0840 1.0840 1.0818 1.0818 0.0022 0.20%
2025-04-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0809 1.0809 0.0009 0.08%
2025-04-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0809 1.0809 1.0803 1.0803 0.0006 0.06%
2025-04-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0803 1.0803 1.0896 1.0896 -0.0093 -0.85%
2025-04-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-04-01 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2025-03-31 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0893 1.0893 1.0897 1.0897 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0889 1.0889 0.0008 0.07%
2025-03-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-03-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-03-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0889 1.0889 1.0882 1.0882 0.0007 0.06%
2025-03-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0882 1.0882 1.0903 1.0903 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0903 1.0903 1.0916 1.0916 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2025-03-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0898 1.0898 0.0016 0.15%
2025-03-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0898 1.0898 1.0908 1.0908 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0908 1.0908 1.0859 1.0859 0.0049 0.45%
2025-03-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-03-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-03-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0854 1.0854 1.0865 1.0865 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0865 1.0865 1.0879 1.0879 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0879 1.0879 1.0897 1.0897 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0868 1.0868 0.0029 0.27%
2025-03-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2025-03-04 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2025-02-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0854 1.0854 1.0890 1.0890 -0.0036 -0.33%
2025-02-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-02-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0887 1.0887 1.0864 1.0864 0.0023 0.21%
2025-02-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0864 1.0864 1.0896 1.0896 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0930 1.0930 -0.0034 -0.31%
2025-02-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0930 1.0930 1.0909 1.0909 0.0021 0.19%
2025-02-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0919 1.0919 1.0909 1.0909 0.0010 0.09%
2025-02-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0909 1.0909 1.0913 1.0913 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0913 1.0913 1.0894 1.0894 0.0019 0.17%
2025-02-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0878 1.0878 0.0018 0.17%
2025-02-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0894 1.0894 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0890 1.0890 0.0004 0.04%
2025-02-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0890 1.0890 1.0865 1.0865 0.0025 0.23%
2025-02-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0865 1.0865 1.0840 1.0840 0.0025 0.23%
2025-02-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0838 1.0838 0.0007 0.06%
2025-01-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0847 1.0847 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0775 1.0775 0.0053 0.49%
2025-01-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0775 1.0775 1.0788 1.0788 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0812 1.0812 -0.0024 -0.22%
2025-01-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-01-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0811 1.0811 1.0816 1.0816 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0822 1.0822 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0822 1.0822 1.0837 1.0837 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0837 1.0837 1.0871 1.0871 -0.0034 -0.31%
2024-12-31 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0871 1.0871 1.0883 1.0883 -0.0012 -0.11%
2024-12-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2024-12-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0862 1.0862 1.0841 1.0841 0.0021 0.19%
2024-12-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-12-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0839 1.0839 1.0835 1.0835 0.0004 0.04%
2024-12-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-12-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2024-12-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2024-12-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0836 1.0836 -0.0013 -0.12%
2024-12-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0836 1.0836 1.0867 1.0867 -0.0031 -0.29%
2024-12-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0867 1.0867 1.0836 1.0836 0.0031 0.29%
2024-12-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0836 1.0836 1.0823 1.0823 0.0013 0.12%
2024-12-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0785 1.0785 0.0038 0.35%
2024-12-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0785 1.0785 1.0766 1.0766 0.0019 0.18%
2024-12-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0766 1.0766 1.0733 1.0733 0.0033 0.31%
2024-12-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2024-12-02 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0706 1.0706 0.0030 0.28%
2024-11-29 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0706 1.0706 1.0684 1.0684 0.0022 0.21%
2024-11-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0684 1.0684 1.0695 1.0695 -0.0011 -0.10%
2024-11-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0695 1.0695 1.0659 1.0659 0.0036 0.34%
2024-11-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-11-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0658 1.0658 1.0666 1.0666 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0719 1.0719 -0.0053 -0.49%
2024-11-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2024-11-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
2024-11-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0703 1.0703 1.0688 1.0688 0.0015 0.14%
2024-11-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0688 1.0688 1.0704 1.0704 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0704 1.0704 1.0727 1.0727 -0.0023 -0.21%
2024-11-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0727 1.0727 1.0761 1.0761 -0.0034 -0.32%
2024-11-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0761 1.0761 1.0752 1.0752 0.0009 0.08%
2024-11-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0752 1.0752 1.0766 1.0766 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0766 1.0766 1.0753 1.0753 0.0013 0.12%
2024-11-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0753 1.0753 1.0776 1.0776 -0.0023 -0.21%
2024-11-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0776 1.0776 1.0713 1.0713 0.0063 0.59%
2024-11-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0713 1.0713 1.0732 1.0732 -0.0019 -0.18%
2024-11-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0732 1.0732 1.0694 1.0694 0.0038 0.36%
2024-11-04 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0694 1.0694 1.0672 1.0672 0.0022 0.21%
2024-11-01 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0672 1.0672 1.0648 1.0648 0.0024 0.23%
2024-10-31 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0652 1.0652 1.0675 1.0675 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0675 1.0675 1.0685 1.0685 -0.0010 -0.09%
2024-10-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2024-10-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0677 1.0677 1.0707 1.0707 -0.0030 -0.28%
2024-10-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08%
2024-10-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08%
2024-10-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2024-10-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0685 1.0685 1.0626 1.0626 0.0059 0.56%
2024-10-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0626 1.0626 1.0649 1.0649 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2024-10-15 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0697 1.0697 -0.0054 -0.50%
2024-10-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0697 1.0697 1.0632 1.0632 0.0065 0.61%
2024-10-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0632 1.0632 1.0665 1.0665 -0.0033 -0.31%
2024-10-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0665 1.0665 1.0610 1.0610 0.0055 0.52%
2024-10-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0610 1.0610 1.0795 1.0795 -0.0185 -1.71%
2024-10-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0795 1.0795 1.0728 1.0728 0.0067 0.62%
2024-09-30 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0728 1.0728 1.0595 1.0595 0.0133 1.26%
2024-09-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0595 1.0595 1.0545 1.0545 0.0050 0.47%
2024-09-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0545 1.0545 1.0469 1.0469 0.0076 0.73%
2024-09-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0440 1.0440 0.0029 0.28%
2024-09-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0370 1.0370 0.0070 0.68%
2024-09-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2024-09-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0348 1.0348 0.0013 0.13%
2024-09-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0331 1.0331 0.0017 0.16%
2024-09-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2024-09-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0335 1.0335 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2024-09-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0372 1.0372 -0.0014 -0.13%
2024-09-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2024-09-04 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2024-09-02 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0391 1.0391 -0.0019 -0.18%
2024-08-30 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0391 1.0391 1.0365 1.0365 0.0026 0.25%
2024-08-29 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2024-08-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0385 1.0385 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-08-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2024-08-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2024-08-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0375 1.0375 1.0385 1.0385 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0385 1.0385 1.0403 1.0403 -0.0018 -0.17%
2024-08-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2024-08-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0395 1.0395 0.0008 0.08%
2024-08-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0415 1.0415 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0426 1.0426 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2024-08-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12%
2024-08-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0421 1.0421 -0.0011 -0.11%
2024-08-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0447 1.0447 -0.0026 -0.25%
2024-08-02 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0447 1.0447 1.0460 1.0460 -0.0013 -0.12%
2024-07-31 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0427 1.0427 0.0042 0.40%
2024-07-30 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0445 1.0445 -0.0018 -0.17%
2024-07-29 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0448 1.0448 1.0429 1.0429 0.0019 0.18%
2024-07-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0429 1.0429 1.0445 1.0445 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0463 1.0463 -0.0018 -0.17%
2024-07-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0498 1.0498 -0.0035 -0.33%
2024-07-22 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0512 1.0512 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10%
2024-07-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0513 1.0513 -0.0012 -0.11%
2024-07-16 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2024-07-15 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2024-07-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0504 1.0504 1.0493 1.0493 0.0011 0.10%
2024-07-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22%
2024-07-10 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0449 1.0449 0.0026 0.25%
2024-07-08 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0473 1.0473 -0.0024 -0.23%
2024-07-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0482 1.0482 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-07-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05%
2024-07-02 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2024-06-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0454 1.0454 0.0016 0.15%
2024-06-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0465 1.0465 -0.0011 -0.11%
2024-06-26 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0465 1.0465 1.0449 1.0449 0.0016 0.15%
2024-06-25 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2024-06-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2024-06-21 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0448 1.0448 1.0463 1.0463 -0.0015 -0.14%
2024-06-20 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0478 1.0478 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2024-06-18 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-06-17 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0480 1.0480 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0480 1.0480 1.0473 1.0473 0.0007 0.07%
2024-06-13 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0484 1.0484 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0484 1.0484 1.0476 1.0476 0.0008 0.08%
2024-06-11 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0494 1.0494 -0.0018 -0.17%
2024-06-07 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2024-06-05 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0495 1.0495 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0473 1.0473 0.0022 0.21%
2024-06-03 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0469 1.0469 0.0004 0.04%
2024-05-31 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0471 1.0471 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0488 1.0488 -0.0017 -0.16%
2024-05-29 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0470 1.0470 0.0025 0.24%
2024-05-24 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0481 1.0481 -0.0011 -0.10%
2024-05-23 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0496 1.0496 -0.0015 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%