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工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011091)

今天最新凈值 1.0961 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0961
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8363億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金011091重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 0.95% -0.29% -0.0028%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.51% -1.25% -0.0064%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.51% -1.74% -0.0089%
000858 五 糧 液 0.0000 0.47% -0.73% -0.0034%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% 0.13% 0.0005%
002352 順豐控股 0.0000 0.40% -1.34% -0.0054%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.39% 2.20% 0.0086%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.38% -0.59% -0.0022%
002142 寧波銀行 0.0000 0.35% -0.26% -0.0009%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.35% -1.50% -0.0053%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.72% -0.0262% 18.09%
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.04% -0.11%
2025-05-22 -0.03% 0.00%
2025-05-21 0.12% 0.12%
2025-05-20 0.15% 0.17%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.10% -0.12%
2025-05-15 -0.09% -0.11%
2025-05-14 0.16% 0.24%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金011091實(shí)時(shí)估值圖
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金011091實(shí)時(shí)估值圖
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%