工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(011091)
今天最新凈值
1.0964
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0948
-0.0013 -0.1172%
- 累計(jì)凈值：1.0964
- 成立日期：2021-06-11
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.8363億
- 最近資產(chǎn)：1.97億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅
近一月工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A(011091)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011091 |
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
