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南方譽(yù)享一年持有期混合A基金凈值查詢(011064)

今天最新凈值 1.0667 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0649 -0.0018 -0.1704%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0752億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
近一周南方譽(yù)享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方譽(yù)享一年持有期混合A(011064)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0660 1.0660 0.0015 0.14%
2025-05-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0643 1.0643 0.0017 0.16%
2025-05-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0649 1.0649 -0.0006 -0.06%