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南方譽享一年持有期混合A基金凈值查詢(011064)

今天最新凈值 1.0667 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0649 -0.0018 -0.1704%
  • 累計凈值：1.0667
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0752億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
近一月南方譽享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽享一年持有期混合A(011064)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0660 1.0660 0.0015 0.14%
2025-05-20 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0643 1.0643 0.0017 0.16%
2025-05-19 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0649 1.0649 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0658 1.0658 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0685 1.0685 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0664 1.0664 0.0021 0.20%
2025-05-13 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0669 1.0669 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0626 1.0626 0.0043 0.40%
2025-05-09 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0602 1.0602 0.0025 0.24%
2025-05-07 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2025-05-06 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0555 1.0555 0.0036 0.34%
2025-04-30 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0548 1.0548 0.0007 0.07%
2025-04-29 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2025-04-24 011064 南方譽享一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%