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南方譽(yù)享一年持有期混合A基金凈值查詢(011064)

今天最新凈值 1.0667 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0649 -0.0018 -0.1704%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0752億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂(lè)
近一年南方譽(yù)享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方譽(yù)享一年持有期混合A(011064)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0660 1.0660 0.0015 0.14%
2025-05-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0643 1.0643 0.0017 0.16%
2025-05-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0649 1.0649 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0658 1.0658 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0685 1.0685 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0664 1.0664 0.0021 0.20%
2025-05-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0669 1.0669 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0626 1.0626 0.0043 0.40%
2025-05-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0602 1.0602 0.0025 0.24%
2025-05-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2025-05-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0555 1.0555 0.0036 0.34%
2025-04-30 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0548 1.0548 0.0007 0.07%
2025-04-29 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2025-04-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0548 1.0548 0.0015 0.14%
2025-04-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0553 1.0553 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0536 1.0536 0.0017 0.16%
2025-04-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-04-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0552 1.0552 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0531 1.0531 0.0024 0.23%
2025-04-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0497 1.0497 0.0034 0.32%
2025-04-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2025-04-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0471 1.0471 0.0017 0.16%
2025-04-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0626 1.0626 -0.0155 -1.46%
2025-04-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0654 1.0654 -0.0028 -0.26%
2025-04-02 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2025-04-01 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0658 1.0658 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0668 1.0668 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0677 1.0677 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
2025-03-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0651 1.0651 0.0019 0.18%
2025-03-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0632 1.0632 0.0019 0.18%
2025-03-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0648 1.0648 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0662 1.0662 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0638 1.0638 0.0024 0.23%
2025-03-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0625 1.0625 0.0013 0.12%
2025-03-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0639 1.0639 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0577 1.0577 0.0062 0.59%
2025-03-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2025-03-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0597 1.0597 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0614 1.0614 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0637 1.0637 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0620 1.0620 0.0017 0.16%
2025-03-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0614 1.0614 0.0006 0.06%
2025-03-04 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%
2025-03-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2025-02-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0655 1.0655 -0.0046 -0.43%
2025-02-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-02-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0647 1.0647 1.0627 1.0627 0.0020 0.19%
2025-02-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0668 1.0668 -0.0041 -0.38%
2025-02-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0692 1.0692 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0684 1.0684 0.0008 0.07%
2025-02-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0694 1.0694 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0677 1.0677 0.0017 0.16%
2025-02-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0703 1.0703 -0.0026 -0.24%
2025-02-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0723 1.0723 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.09%
2025-02-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0722 1.0722 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0710 1.0710 0.0012 0.11%
2025-02-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0728 1.0728 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0694 1.0694 0.0034 0.32%
2025-02-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0664 1.0664 0.0030 0.28%
2025-02-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0690 1.0690 -0.0026 -0.24%
2025-01-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0673 1.0673 0.0017 0.16%
2025-01-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0673 1.0673 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0607 1.0607 0.0052 0.49%
2025-01-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0629 1.0629 -0.0022 -0.21%
2025-01-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0668 1.0668 -0.0039 -0.37%
2025-01-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0676 1.0676 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-01-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2025-01-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-01-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0668 1.0668 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0701 1.0701 -0.0033 -0.31%
2024-12-31 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2024-12-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0693 1.0693 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0664 1.0664 0.0029 0.27%
2024-12-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0655 1.0655 0.0009 0.08%
2024-12-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0662 1.0662 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0654 1.0654 0.0013 0.12%
2024-12-16 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0701 1.0701 -0.0039 -0.36%
2024-12-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0667 1.0667 0.0034 0.32%
2024-12-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2024-12-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0624 1.0624 0.0039 0.37%
2024-12-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2024-12-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0583 1.0583 0.0036 0.34%
2024-12-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-12-04 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0576 1.0576 0.0006 0.06%
2024-12-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2024-12-02 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0528 1.0528 0.0045 0.43%
2024-11-29 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0484 1.0484 0.0044 0.42%
2024-11-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0503 1.0503 -0.0019 -0.18%
2024-11-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0458 1.0458 0.0045 0.43%
2024-11-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0517 1.0517 -0.0057 -0.54%
2024-11-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-11-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2024-11-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0490 1.0490 0.0019 0.18%
2024-11-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0509 1.0509 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0540 1.0540 -0.0031 -0.29%
2024-11-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0581 1.0581 -0.0041 -0.39%
2024-11-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0560 1.0560 0.0021 0.20%
2024-11-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0571 1.0571 -0.0011 -0.10%
2024-11-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2024-11-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0583 1.0583 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0525 1.0525 0.0058 0.55%
2024-11-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0543 1.0543 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0501 1.0501 0.0042 0.40%
2024-11-04 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0473 1.0473 0.0028 0.27%
2024-11-01 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0455 1.0455 0.0018 0.17%
2024-10-31 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0464 1.0464 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0480 1.0480 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0499 1.0499 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2024-10-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0518 1.0518 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2024-10-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2024-10-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0459 1.0459 0.0066 0.63%
2024-10-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0478 1.0478 -0.0019 -0.18%
2024-10-16 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0482 1.0482 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0529 1.0529 -0.0047 -0.45%
2024-10-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0456 1.0456 0.0073 0.70%
2024-10-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0485 1.0485 -0.0029 -0.28%
2024-10-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0416 1.0416 0.0069 0.66%
2024-10-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0604 1.0604 -0.0188 -1.77%
2024-10-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0526 1.0526 0.0078 0.74%
2024-09-30 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0421 1.0421 0.0105 1.01%
2024-09-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0362 1.0362 0.0059 0.57%
2024-09-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0269 1.0269 0.0093 0.91%
2024-09-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0239 1.0239 0.0030 0.29%
2024-09-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0165 1.0165 0.0074 0.73%
2024-09-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0152 1.0152 0.0013 0.13%
2024-09-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2024-09-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0129 1.0129 0.0017 0.17%
2024-09-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0103 1.0103 0.0026 0.26%
2024-09-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2024-09-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-09-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0126 1.0126 -0.0031 -0.31%
2024-09-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0148 1.0148 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2024-09-04 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0128 1.0128 0.0020 0.20%
2024-09-02 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0107 1.0107 0.0042 0.42%
2024-08-29 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2024-08-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0132 1.0132 -0.0036 -0.36%
2024-08-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0130 1.0130 0.0011 0.11%
2024-08-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-08-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0143 1.0143 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0164 1.0164 -0.0021 -0.21%
2024-08-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2024-08-16 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2024-08-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2024-08-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0180 1.0180 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0193 1.0193 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2024-08-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0222 1.0222 -0.0029 -0.28%
2024-08-02 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0241 1.0241 -0.0019 -0.19%
2024-07-31 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0196 1.0196 0.0065 0.64%
2024-07-30 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0221 1.0221 -0.0025 -0.24%
2024-07-29 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0234 1.0234 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0191 1.0191 0.0043 0.42%
2024-07-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0208 1.0208 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0230 1.0230 -0.0022 -0.22%
2024-07-23 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0281 1.0281 -0.0051 -0.50%
2024-07-22 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0292 1.0292 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10%
2024-07-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0309 1.0309 -0.0023 -0.22%
2024-07-16 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0294 1.0294 0.0015 0.15%
2024-07-15 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-07-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-07-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0256 1.0256 0.0034 0.33%
2024-07-10 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0227 1.0227 0.0038 0.37%
2024-07-08 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0252 1.0252 -0.0025 -0.24%
2024-07-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-07-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0287 1.0287 -0.0022 -0.21%
2024-07-01 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2024-06-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0259 1.0259 0.0021 0.20%
2024-06-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0281 1.0281 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0269 1.0269 0.0012 0.12%
2024-06-25 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-06-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0301 1.0301 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2024-06-17 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2024-06-13 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0295 1.0295 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0295 1.0295 1.0286 1.0286 0.0009 0.09%
2024-06-11 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0303 1.0303 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0318 1.0318 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2024-06-05 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0322 1.0322 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0302 1.0302 0.0020 0.19%
2024-06-03 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0293 1.0293 0.0009 0.09%
2024-05-31 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0307 1.0307 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2024-05-28 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0325 1.0325 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0300 1.0300 0.0025 0.24%
2024-05-24 011064 南方譽(yù)享一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0316 1.0316 -0.0016 -0.16%