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嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011036)

今天最新凈值 0.7863 0.0044 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7830 -0.0001 -0.0072%
  • 累計凈值：0.7863
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0907億
  • 最近資產(chǎn)：8.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一周嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C(011036)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7863 0.7863 -0.0032 -0.41%
2025-05-20 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7863 0.7863 0.7819 0.7819 0.0044 0.56%
2025-05-19 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7819 0.7819 0.7898 0.7898 -0.0079 -1.00%
2025-05-16 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7920 0.7920 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7920 0.7920 0.7929 0.7929 -0.0009 -0.11%