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嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011036)

今天最新凈值 0.7831 -0.0032 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7830 -0.0001 -0.0072%
  • 累計凈值：0.7831
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0907億
  • 最近資產(chǎn)：8.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一月嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C(011036)基金累計收益率5.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7831 0.7831 -0.0129 -1.65%
2025-05-21 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7863 0.7863 -0.0032 -0.41%
2025-05-20 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7863 0.7863 0.7819 0.7819 0.0044 0.56%
2025-05-19 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7819 0.7819 0.7898 0.7898 -0.0079 -1.00%
2025-05-16 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7920 0.7920 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7920 0.7920 0.7929 0.7929 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7929 0.7929 0.7847 0.7847 0.0082 1.04%
2025-05-13 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7847 0.7847 0.7916 0.7916 -0.0069 -0.87%
2025-05-12 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7916 0.7916 0.7774 0.7774 0.0142 1.83%
2025-05-09 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7774 0.7774 0.7830 0.7830 -0.0056 -0.72%
2025-05-08 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7778 0.7778 0.0052 0.67%
2025-05-07 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7811 0.7811 -0.0033 -0.42%
2025-05-06 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7484 0.7484 0.0327 4.37%
2025-04-30 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7484 0.7484 0.7429 0.7429 0.0055 0.74%
2025-04-29 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7429 0.7429 0.7419 0.7419 0.0010 0.13%
2025-04-28 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7419 0.7419 0.7426 0.7426 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7426 0.7426 0.7404 0.7404 0.0022 0.30%
2025-04-24 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7404 0.7404 0.7499 0.7499 -0.0095 -1.27%
2025-04-23 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7358 0.7358 0.0141 1.92%