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嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011035)

今天最新凈值 0.7861 -0.0032 -0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7731 0.0000 -0.0043%
  • 累計(jì)凈值：0.7861
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0315億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A(011035)基金累計(jì)收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011035 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.7861 0.7861 -0.0130 -1.65%
2025-05-21 011035 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.7893 0.7893 -0.0032 -0.41%
2025-05-20 011035 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7893 0.7893 0.7848 0.7848 0.0045 0.57%
2025-05-19 011035 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.7928 0.7928 -0.0080 -1.01%
2025-05-16 011035 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7950 0.7950 -0.0022 -0.28%