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嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011035)

今天最新凈值 0.7893 0.0045 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7860 -0.0001 -0.0072%
  • 累計凈值：0.7893
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0315億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一月嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A(011035)基金累計收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.7893 0.7893 -0.0032 -0.41%
2025-05-20 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7893 0.7893 0.7848 0.7848 0.0045 0.57%
2025-05-19 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.7928 0.7928 -0.0080 -1.01%
2025-05-16 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7950 0.7950 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7959 0.7959 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7877 0.7877 0.0082 1.04%
2025-05-13 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7877 0.7877 0.7946 0.7946 -0.0069 -0.87%
2025-05-12 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7946 0.7946 0.7803 0.7803 0.0143 1.83%
2025-05-09 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7803 0.7803 0.7860 0.7860 -0.0057 -0.73%
2025-05-08 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7807 0.7807 0.0053 0.68%
2025-05-07 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7807 0.7807 0.7840 0.7840 -0.0033 -0.42%
2025-05-06 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7512 0.7512 0.0328 4.37%
2025-04-30 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2025-04-29 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7457 0.7457 0.7447 0.7447 0.0010 0.13%
2025-04-28 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7447 0.7447 0.7453 0.7453 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7453 0.7453 0.7432 0.7432 0.0021 0.28%
2025-04-24 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7526 0.7526 -0.0094 -1.25%
2025-04-23 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7385 0.7385 0.0141 1.91%
2025-04-22 011035 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7385 0.7385 0.7460 0.7460 -0.0075 -1.01%