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嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011035)

今天最新凈值 0.7861 -0.0032 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7860 -0.0001 -0.0072%
  • 累計凈值：0.7861
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0315億
  • 最近資產：3.85億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：田光遠
近一年嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A(011035)基金累計收益率17.05%
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2025-05-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.7893 0.7893 -0.0032 -0.41%
2025-05-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7893 0.7893 0.7848 0.7848 0.0045 0.57%
2025-05-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.7928 0.7928 -0.0080 -1.01%
2025-05-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7950 0.7950 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7959 0.7959 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7877 0.7877 0.0082 1.04%
2025-05-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7877 0.7877 0.7946 0.7946 -0.0069 -0.87%
2025-05-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7946 0.7946 0.7803 0.7803 0.0143 1.83%
2025-05-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7803 0.7803 0.7860 0.7860 -0.0057 -0.73%
2025-05-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7807 0.7807 0.0053 0.68%
2025-05-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7807 0.7807 0.7840 0.7840 -0.0033 -0.42%
2025-05-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7512 0.7512 0.0328 4.37%
2025-04-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2025-04-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7457 0.7457 0.7447 0.7447 0.0010 0.13%
2025-04-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7447 0.7447 0.7453 0.7453 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7453 0.7453 0.7432 0.7432 0.0021 0.28%
2025-04-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7526 0.7526 -0.0094 -1.25%
2025-04-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7385 0.7385 0.0141 1.91%
2025-04-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7385 0.7385 0.7460 0.7460 -0.0075 -1.01%
2025-04-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.7347 0.7347 0.0113 1.54%
2025-04-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.7406 0.7406 -0.0059 -0.80%
2025-04-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7406 0.7406 0.7451 0.7451 -0.0045 -0.60%
2025-04-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7504 0.7504 -0.0053 -0.71%
2025-04-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7504 0.7504 0.7574 0.7574 -0.0070 -0.92%
2025-04-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7574 0.7574 0.7539 0.7539 0.0035 0.46%
2025-04-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7538 0.7538 0.0001 0.01%
2025-04-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7538 0.7538 0.7473 0.7473 0.0065 0.87%
2025-04-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7473 0.7473 0.7338 0.7338 0.0135 1.84%
2025-04-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7338 0.7338 0.7296 0.7296 0.0042 0.58%
2025-04-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7860 0.7860 -0.0564 -7.18%
2025-04-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7908 0.7908 -0.0048 -0.61%
2025-04-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7908 0.7908 0.7888 0.7888 0.0020 0.25%
2025-04-01 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7888 0.7888 0.7847 0.7847 0.0041 0.52%
2025-03-31 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7847 0.7847 0.8049 0.8049 -0.0202 -2.51%
2025-03-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8049 0.8049 0.8094 0.8094 -0.0045 -0.56%
2025-03-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8094 0.8094 0.8208 0.8208 -0.0114 -1.39%
2025-03-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8208 0.8208 0.8054 0.8054 0.0154 1.91%
2025-03-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8054 0.8054 0.8067 0.8067 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8067 0.8067 0.8035 0.8035 0.0032 0.40%
2025-03-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8035 0.8035 0.8224 0.8224 -0.0189 -2.30%
2025-03-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8224 0.8224 0.8282 0.8282 -0.0058 -0.70%
2025-03-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8305 0.8305 -0.0023 -0.28%
2025-03-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8213 0.8213 0.0092 1.12%
2025-03-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8213 0.8213 0.8219 0.8219 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8155 0.8155 0.0064 0.78%
2025-03-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.8259 0.8259 -0.0104 -1.26%
2025-03-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8311 0.8311 -0.0052 -0.63%
2025-03-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8311 0.8311 0.8160 0.8160 0.0151 1.85%
2025-03-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.62%
2025-03-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.8049 0.8049 0.0061 0.76%
2025-03-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8049 0.8049 0.7956 0.7956 0.0093 1.17%
2025-03-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7956 0.7956 0.7997 0.7997 -0.0041 -0.51%
2025-03-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.7951 0.7951 0.0046 0.58%
2025-03-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.7808 0.7808 0.0143 1.83%
2025-02-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.7989 0.7989 -0.0181 -2.27%
2025-02-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7989 0.7989 0.8058 0.8058 -0.0069 -0.86%
2025-02-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.7960 0.7960 0.0098 1.23%
2025-02-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.8028 0.8028 -0.0068 -0.85%
2025-02-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8028 0.8028 0.8006 0.8006 0.0022 0.27%
2025-02-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8006 0.8006 0.7979 0.7979 0.0027 0.34%
2025-02-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.7882 0.7882 0.0097 1.23%
2025-02-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7645 0.7645 0.0237 3.10%
2025-02-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7645 0.7645 0.7754 0.7754 -0.0109 -1.41%
2025-02-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7733 0.7733 0.0021 0.27%
2025-02-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7733 0.7733 0.0000 0.00%
2025-02-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7898 0.7898 -0.0165 -2.09%
2025-02-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7866 0.7866 0.0032 0.41%
2025-02-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7866 0.7866 0.7921 0.7921 -0.0055 -0.69%
2025-02-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7918 0.7918 0.0003 0.04%
2025-02-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7856 0.7856 0.0062 0.79%
2025-02-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7856 0.7856 0.7525 0.7525 0.0331 4.40%
2025-02-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7525 0.7525 0.7391 0.7391 0.0134 1.81%
2025-01-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7391 0.7391 0.7564 0.7564 -0.0173 -2.29%
2025-01-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7442 0.7442 0.7489 0.7489 -0.0047 -0.63%
2025-01-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7261 0.7261 0.0278 3.83%
2025-01-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7261 0.7261 0.7190 0.7190 0.0071 0.99%
2025-01-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.7247 0.7247 -0.0057 -0.79%
2025-01-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7247 0.7247 0.7184 0.7184 0.0063 0.88%
2025-01-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7184 0.7184 0.7290 0.7290 -0.0106 -1.45%
2025-01-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7134 0.7134 0.0156 2.19%
2025-01-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.7045 0.7045 0.0089 1.26%
2025-01-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.7154 0.7154 -0.0109 -1.52%
2025-01-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7154 0.7154 0.7341 0.7341 -0.0187 -2.55%
2024-12-31 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7341 0.7341 0.7577 0.7577 -0.0236 -3.11%
2024-12-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7555 0.7555 0.7467 0.7467 0.0088 1.18%
2024-12-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7467 0.7467 0.7573 0.7573 -0.0106 -1.40%
2024-12-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7573 0.7573 0.7459 0.7459 0.0114 1.53%
2024-12-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7459 0.7459 0.7601 0.7601 -0.0142 -1.87%
2024-12-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.7589 0.7589 0.0012 0.16%
2024-12-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7589 0.7589 0.7572 0.7572 0.0017 0.22%
2024-12-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7572 0.7572 0.7561 0.7561 0.0011 0.15%
2024-12-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7561 0.7561 0.7626 0.7626 -0.0065 -0.85%
2024-12-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7626 0.7626 0.7740 0.7740 -0.0114 -1.47%
2024-12-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7912 0.7912 -0.0172 -2.17%
2024-12-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7912 0.7912 0.7960 0.7960 -0.0048 -0.60%
2024-12-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7894 0.7894 0.0066 0.84%
2024-12-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7894 0.7894 0.7842 0.7842 0.0052 0.66%
2024-12-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7842 0.7842 0.7917 0.7917 -0.0075 -0.95%
2024-12-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7917 0.7917 0.7894 0.7894 0.0023 0.29%
2024-12-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7894 0.7894 0.7942 0.7942 -0.0048 -0.60%
2024-12-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7951 0.7951 -0.0009 -0.11%
2024-12-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.7924 0.7924 0.0027 0.34%
2024-12-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7924 0.7924 0.7777 0.7777 0.0147 1.89%
2024-11-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7777 0.7777 0.7637 0.7637 0.0140 1.83%
2024-11-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7637 0.7637 0.7741 0.7741 -0.0104 -1.34%
2024-11-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.7667 0.7667 0.0074 0.97%
2024-11-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7667 0.7667 0.7879 0.7879 -0.0212 -2.69%
2024-11-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7879 0.7879 0.7851 0.7851 0.0028 0.36%
2024-11-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7851 0.7851 0.7881 0.7881 -0.0030 -0.38%
2024-11-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7881 0.7881 0.7880 0.7880 0.0001 0.01%
2024-11-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.7788 0.7788 0.0092 1.18%
2024-11-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7788 0.7788 0.7648 0.7648 0.0140 1.83%
2024-11-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7648 0.7648 0.7813 0.7813 -0.0165 -2.11%
2024-11-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7813 0.7813 0.8014 0.8014 -0.0201 -2.51%
2024-11-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8014 0.8014 0.8388 0.8388 -0.0374 -4.46%
2024-11-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.8309 0.8309 0.0079 0.95%
2024-11-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.8438 0.8438 -0.0129 -1.53%
2024-11-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8304 0.8304 0.0134 1.61%
2024-11-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8304 0.8304 0.8377 0.8377 -0.0073 -0.87%
2024-11-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8406 0.8406 -0.0029 -0.34%
2024-11-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8406 0.8406 0.8261 0.8261 0.0145 1.76%
2024-11-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8261 0.8261 0.7864 0.7864 0.0397 5.05%
2024-11-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7864 0.7864 0.7904 0.7904 -0.0040 -0.51%
2024-11-01 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7460 0.7460 0.0444 5.95%
2024-10-31 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.7292 0.7292 0.0168 2.30%
2024-10-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7292 0.7292 0.7299 0.7299 -0.0007 -0.10%
2024-10-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7299 0.7299 0.7399 0.7399 -0.0100 -1.35%
2024-10-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7399 0.7399 0.7319 0.7319 0.0080 1.09%
2024-10-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7319 0.7319 0.7106 0.7106 0.0213 3.00%
2024-10-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7106 0.7106 0.7222 0.7222 -0.0116 -1.61%
2024-10-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7222 0.7222 0.7134 0.7134 0.0088 1.23%
2024-10-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.6985 0.6985 0.0149 2.13%
2024-10-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6985 0.6985 0.6855 0.6855 0.0130 1.90%
2024-10-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6855 0.6855 0.6642 0.6642 0.0213 3.21%
2024-10-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6642 0.6642 0.6693 0.6693 -0.0051 -0.76%
2024-10-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6693 0.6693 0.6729 0.6729 -0.0036 -0.53%
2024-10-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6729 0.6729 0.6905 0.6905 -0.0176 -2.55%
2024-10-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6905 0.6905 0.6738 0.6738 0.0167 2.48%
2024-10-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6738 0.6738 0.7028 0.7028 -0.0290 -4.13%
2024-10-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7028 0.7028 0.6949 0.6949 0.0079 1.14%
2024-10-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6949 0.6949 0.7568 0.7568 -0.0619 -8.18%
2024-10-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7568 0.7568 0.7104 0.7104 0.0464 6.53%
2024-09-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.6488 0.6488 0.0616 9.49%
2024-09-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6488 0.6488 0.6174 0.6174 0.0314 5.09%
2024-09-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6174 0.6174 0.5984 0.5984 0.0190 3.18%
2024-09-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.5942 0.5942 0.0042 0.71%
2024-09-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5942 0.5942 0.5728 0.5728 0.0214 3.74%
2024-09-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5728 0.5728 0.5761 0.5761 -0.0033 -0.57%
2024-09-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5761 0.5761 0.5769 0.5769 -0.0008 -0.14%
2024-09-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5769 0.5769 0.5631 0.5631 0.0138 2.45%
2024-09-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5631 0.5631 0.5647 0.5647 -0.0016 -0.28%
2024-09-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5647 0.5647 0.5729 0.5729 -0.0082 -1.43%
2024-09-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5729 0.5729 0.5760 0.5760 -0.0031 -0.54%
2024-09-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5760 0.5760 0.5744 0.5744 0.0016 0.28%
2024-09-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5744 0.5744 0.5754 0.5754 -0.0010 -0.17%
2024-09-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5754 0.5754 0.5793 0.5793 -0.0039 -0.67%
2024-09-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5793 0.5793 0.5895 0.5895 -0.0102 -1.73%
2024-09-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5895 0.5895 0.5889 0.5889 0.0006 0.10%
2024-09-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5889 0.5889 0.5938 0.5938 -0.0049 -0.83%
2024-09-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5938 0.5938 0.5886 0.5886 0.0052 0.88%
2024-09-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5886 0.5886 0.5984 0.5984 -0.0098 -1.64%
2024-08-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.5889 0.5889 0.0095 1.61%
2024-08-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5889 0.5889 0.5756 0.5756 0.0133 2.31%
2024-08-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5756 0.5756 0.5726 0.5726 0.0030 0.52%
2024-08-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5726 0.5726 0.5826 0.5826 -0.0100 -1.72%
2024-08-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5826 0.5826 0.5701 0.5701 0.0125 2.19%
2024-08-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5701 0.5701 0.5724 0.5724 -0.0023 -0.40%
2024-08-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5724 0.5724 0.5804 0.5804 -0.0080 -1.38%
2024-08-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5804 0.5804 0.5755 0.5755 0.0049 0.85%
2024-08-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5755 0.5755 0.5850 0.5850 -0.0095 -1.62%
2024-08-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5850 0.5850 0.5832 0.5832 0.0018 0.31%
2024-08-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5832 0.5832 0.5867 0.5867 -0.0035 -0.60%
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2024-08-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5899 0.5899 0.5852 0.5852 0.0047 0.80%
2024-08-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5852 0.5852 0.5881 0.5881 -0.0029 -0.49%
2024-08-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5881 0.5881 0.5912 0.5912 -0.0031 -0.52%
2024-08-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5912 0.5912 0.5928 0.5928 -0.0016 -0.27%
2024-08-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5928 0.5928 0.5937 0.5937 -0.0009 -0.15%
2024-08-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5937 0.5937 0.5876 0.5876 0.0061 1.04%
2024-08-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5876 0.5876 0.6023 0.6023 -0.0147 -2.44%
2024-08-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6023 0.6023 0.6100 0.6100 -0.0077 -1.26%
2024-07-31 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6113 0.6113 0.5917 0.5917 0.0196 3.31%
2024-07-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5917 0.5917 0.5926 0.5926 -0.0009 -0.15%
2024-07-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5935 0.5935 -0.0009 -0.15%
2024-07-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5935 0.5935 0.5792 0.5792 0.0143 2.47%
2024-07-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5792 0.5792 0.5779 0.5779 0.0013 0.22%
2024-07-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5779 0.5779 0.5845 0.5845 -0.0066 -1.13%
2024-07-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.6006 0.6006 -0.0161 -2.68%
2024-07-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6006 0.6006 0.5998 0.5998 0.0008 0.13%
2024-07-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2024-07-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5997 0.5997 0.5997 0.5997 0.0000 0.00%
2024-07-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5997 0.5997 0.6094 0.6094 -0.0097 -1.59%
2024-07-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6094 0.6094 0.6051 0.6051 0.0043 0.71%
2024-07-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6051 0.6051 0.6100 0.6100 -0.0049 -0.80%
2024-07-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6100 0.6100 0.6176 0.6176 -0.0076 -1.23%
2024-07-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6176 0.6176 0.5989 0.5989 0.0187 3.12%
2024-07-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5989 0.5989 0.6056 0.6056 -0.0067 -1.11%
2024-07-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6056 0.6056 0.5944 0.5944 0.0112 1.88%
2024-07-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5944 0.5944 0.6020 0.6020 -0.0076 -1.26%
2024-07-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6020 0.6020 0.5943 0.5943 0.0077 1.30%
2024-07-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5943 0.5943 0.6058 0.6058 -0.0115 -1.90%
2024-07-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6058 0.6058 0.6129 0.6129 -0.0071 -1.16%
2024-07-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6129 0.6129 0.6254 0.6254 -0.0125 -2.00%
2024-07-01 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6254 0.6254 0.6128 0.6128 0.0126 2.06%
2024-06-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6128 0.6128 0.6022 0.6022 0.0106 1.76%
2024-06-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6022 0.6022 0.6124 0.6124 -0.0102 -1.67%
2024-06-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6124 0.6124 0.5969 0.5969 0.0155 2.60%
2024-06-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5969 0.5969 0.5971 0.5971 -0.0002 -0.03%
2024-06-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5971 0.5971 0.6124 0.6124 -0.0153 -2.50%
2024-06-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6124 0.6124 0.6149 0.6149 -0.0025 -0.41%
2024-06-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6149 0.6149 0.6283 0.6283 -0.0134 -2.13%
2024-06-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6283 0.6283 0.6343 0.6343 -0.0060 -0.95%
2024-06-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6343 0.6343 0.6270 0.6270 0.0073 1.16%
2024-06-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6272 0.6272 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6272 0.6272 0.6235 0.6235 0.0037 0.59%
2024-06-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6235 0.6235 0.6308 0.6308 -0.0073 -1.16%
2024-06-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6308 0.6308 0.6253 0.6253 0.0055 0.88%
2024-06-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6253 0.6253 0.6262 0.6262 -0.0009 -0.14%
2024-06-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6262 0.6262 0.6245 0.6245 0.0017 0.27%
2024-06-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6245 0.6245 0.6342 0.6342 -0.0097 -1.53%
2024-06-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6445 0.6445 -0.0103 -1.60%
2024-06-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6445 0.6445 0.6412 0.6412 0.0033 0.51%
2024-06-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6412 0.6412 0.6545 0.6545 -0.0133 -2.03%
2024-05-31 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6545 0.6545 0.6572 0.6572 -0.0027 -0.41%
2024-05-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6572 0.6572 0.6657 0.6657 -0.0085 -1.28%
2024-05-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6657 0.6657 0.6544 0.6544 0.0113 1.73%
2024-05-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6544 0.6544 0.6566 0.6566 -0.0022 -0.34%
2024-05-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6566 0.6566 0.6512 0.6512 0.0054 0.83%
2024-05-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6512 0.6512 0.6574 0.6574 -0.0062 -0.94%