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嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011035)

今天最新凈值 0.7861 -0.0032 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7860 -0.0001 -0.0072%
  • 累計凈值：0.7861
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0315億
  • 最近資產：3.85億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：田光遠
今年以來嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A(011035)基金累計收益率7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.7861 0.7861 -0.0130 -1.65%
2025-05-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.7893 0.7893 -0.0032 -0.41%
2025-05-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7893 0.7893 0.7848 0.7848 0.0045 0.57%
2025-05-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.7928 0.7928 -0.0080 -1.01%
2025-05-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7950 0.7950 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7959 0.7959 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7877 0.7877 0.0082 1.04%
2025-05-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7877 0.7877 0.7946 0.7946 -0.0069 -0.87%
2025-05-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7946 0.7946 0.7803 0.7803 0.0143 1.83%
2025-05-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7803 0.7803 0.7860 0.7860 -0.0057 -0.73%
2025-05-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7807 0.7807 0.0053 0.68%
2025-05-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7807 0.7807 0.7840 0.7840 -0.0033 -0.42%
2025-05-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7512 0.7512 0.0328 4.37%
2025-04-30 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2025-04-29 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7457 0.7457 0.7447 0.7447 0.0010 0.13%
2025-04-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7447 0.7447 0.7453 0.7453 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7453 0.7453 0.7432 0.7432 0.0021 0.28%
2025-04-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7526 0.7526 -0.0094 -1.25%
2025-04-23 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7385 0.7385 0.0141 1.91%
2025-04-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7385 0.7385 0.7460 0.7460 -0.0075 -1.01%
2025-04-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.7347 0.7347 0.0113 1.54%
2025-04-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.7406 0.7406 -0.0059 -0.80%
2025-04-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7406 0.7406 0.7451 0.7451 -0.0045 -0.60%
2025-04-16 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7504 0.7504 -0.0053 -0.71%
2025-04-15 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7504 0.7504 0.7574 0.7574 -0.0070 -0.92%
2025-04-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7574 0.7574 0.7539 0.7539 0.0035 0.46%
2025-04-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7538 0.7538 0.0001 0.01%
2025-04-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7538 0.7538 0.7473 0.7473 0.0065 0.87%
2025-04-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7473 0.7473 0.7338 0.7338 0.0135 1.84%
2025-04-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7338 0.7338 0.7296 0.7296 0.0042 0.58%
2025-04-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7860 0.7860 -0.0564 -7.18%
2025-04-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7908 0.7908 -0.0048 -0.61%
2025-04-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7908 0.7908 0.7888 0.7888 0.0020 0.25%
2025-04-01 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7888 0.7888 0.7847 0.7847 0.0041 0.52%
2025-03-31 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7847 0.7847 0.8049 0.8049 -0.0202 -2.51%
2025-03-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8049 0.8049 0.8094 0.8094 -0.0045 -0.56%
2025-03-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8094 0.8094 0.8208 0.8208 -0.0114 -1.39%
2025-03-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8208 0.8208 0.8054 0.8054 0.0154 1.91%
2025-03-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8054 0.8054 0.8067 0.8067 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8067 0.8067 0.8035 0.8035 0.0032 0.40%
2025-03-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8035 0.8035 0.8224 0.8224 -0.0189 -2.30%
2025-03-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8224 0.8224 0.8282 0.8282 -0.0058 -0.70%
2025-03-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8305 0.8305 -0.0023 -0.28%
2025-03-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8213 0.8213 0.0092 1.12%
2025-03-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8213 0.8213 0.8219 0.8219 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8155 0.8155 0.0064 0.78%
2025-03-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.8259 0.8259 -0.0104 -1.26%
2025-03-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8311 0.8311 -0.0052 -0.63%
2025-03-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8311 0.8311 0.8160 0.8160 0.0151 1.85%
2025-03-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.62%
2025-03-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.8049 0.8049 0.0061 0.76%
2025-03-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8049 0.8049 0.7956 0.7956 0.0093 1.17%
2025-03-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7956 0.7956 0.7997 0.7997 -0.0041 -0.51%
2025-03-04 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.7951 0.7951 0.0046 0.58%
2025-03-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.7808 0.7808 0.0143 1.83%
2025-02-28 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.7989 0.7989 -0.0181 -2.27%
2025-02-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7989 0.7989 0.8058 0.8058 -0.0069 -0.86%
2025-02-26 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.7960 0.7960 0.0098 1.23%
2025-02-25 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.8028 0.8028 -0.0068 -0.85%
2025-02-24 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8028 0.8028 0.8006 0.8006 0.0022 0.27%
2025-02-21 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8006 0.8006 0.7979 0.7979 0.0027 0.34%
2025-02-20 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.7882 0.7882 0.0097 1.23%
2025-02-19 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7645 0.7645 0.0237 3.10%
2025-02-18 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7645 0.7645 0.7754 0.7754 -0.0109 -1.41%
2025-02-17 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7733 0.7733 0.0021 0.27%
2025-02-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7733 0.7733 0.0000 0.00%
2025-02-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7898 0.7898 -0.0165 -2.09%
2025-02-12 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7866 0.7866 0.0032 0.41%
2025-02-11 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7866 0.7866 0.7921 0.7921 -0.0055 -0.69%
2025-02-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7918 0.7918 0.0003 0.04%
2025-02-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7856 0.7856 0.0062 0.79%
2025-02-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7856 0.7856 0.7525 0.7525 0.0331 4.40%
2025-02-05 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7525 0.7525 0.7391 0.7391 0.0134 1.81%
2025-01-27 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7391 0.7391 0.7564 0.7564 -0.0173 -2.29%
2025-01-22 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7442 0.7442 0.7489 0.7489 -0.0047 -0.63%
2025-01-14 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7261 0.7261 0.0278 3.83%
2025-01-13 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7261 0.7261 0.7190 0.7190 0.0071 0.99%
2025-01-10 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.7247 0.7247 -0.0057 -0.79%
2025-01-09 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7247 0.7247 0.7184 0.7184 0.0063 0.88%
2025-01-08 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7184 0.7184 0.7290 0.7290 -0.0106 -1.45%
2025-01-07 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7134 0.7134 0.0156 2.19%
2025-01-06 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.7045 0.7045 0.0089 1.26%
2025-01-03 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.7154 0.7154 -0.0109 -1.52%
2025-01-02 011035 嘉實中證稀土產業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7154 0.7154 0.7341 0.7341 -0.0187 -2.55%