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工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢(011006)

今天最新凈值 0.6233 0.0032 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6255 -0.0022 -0.3545%
  • 累計(jì)凈值：0.6233
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.4750億
  • 最近資產(chǎn)：41.18億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 袁芳
今年以來工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀圓豐三年持有期混合(011006)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6233 0.6233 0.0044 0.71%
2025-05-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6201 0.6201 0.0032 0.52%
2025-05-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2025-05-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6201 0.6201 -0.0013 -0.21%
2025-05-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6235 0.6235 -0.0034 -0.55%
2025-05-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6235 0.6235 0.6201 0.6201 0.0034 0.55%
2025-05-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6190 0.6190 0.0011 0.18%
2025-05-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6165 0.6165 0.0025 0.41%
2025-05-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6173 0.6173 -0.0008 -0.13%
2025-05-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6155 0.6155 0.0018 0.29%
2025-05-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6136 0.6136 0.0019 0.31%
2025-05-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6101 0.6101 0.0035 0.57%
2025-04-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6101 0.6101 0.6076 0.6076 0.0025 0.41%
2025-04-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6074 0.6074 0.0002 0.03%
2025-04-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6074 0.6074 0.6098 0.6098 -0.0024 -0.39%
2025-04-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6098 0.6098 0.6132 0.6132 -0.0034 -0.55%
2025-04-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6132 0.6132 0.6121 0.6121 0.0011 0.18%
2025-04-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6139 0.6139 -0.0018 -0.29%
2025-04-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6113 0.6113 0.0026 0.43%
2025-04-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6113 0.6113 0.6076 0.6076 0.0037 0.61%
2025-04-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6097 0.6097 -0.0021 -0.34%
2025-04-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6097 0.6097 0.6050 0.6050 0.0047 0.78%
2025-04-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6032 0.6032 0.0018 0.30%
2025-04-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6032 0.6032 0.6028 0.6028 0.0004 0.07%
2025-04-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6028 0.6028 0.6001 0.6001 0.0027 0.45%
2025-04-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6001 0.6001 0.5988 0.5988 0.0013 0.22%
2025-04-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5988 0.5988 0.5922 0.5922 0.0066 1.11%
2025-04-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5841 0.5841 0.0081 1.39%
2025-04-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5841 0.5841 0.5730 0.5730 0.0111 1.94%
2025-04-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5730 0.5730 0.6144 0.6144 -0.0414 -6.74%
2025-04-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6144 0.6144 0.6153 0.6153 -0.0009 -0.15%
2025-04-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6153 0.6153 0.6157 0.6157 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6103 0.6103 0.0054 0.88%
2025-03-31 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6170 0.6170 -0.0067 -1.09%
2025-03-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6170 0.6170 0.6194 0.6194 -0.0024 -0.39%
2025-03-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6194 0.6194 0.6145 0.6145 0.0049 0.80%
2025-03-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6145 0.6145 0.6160 0.6160 -0.0015 -0.24%
2025-03-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6160 0.6160 0.6176 0.6176 -0.0016 -0.26%
2025-03-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6168 0.6168 0.0008 0.13%
2025-03-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6258 0.6258 -0.0090 -1.44%
2025-03-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6258 0.6258 0.6304 0.6304 -0.0046 -0.73%
2025-03-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6303 0.6303 0.0001 0.02%
2025-03-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6303 0.6303 0.6286 0.6286 0.0017 0.27%
2025-03-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6286 0.6286 0.6294 0.6294 -0.0008 -0.13%
2025-03-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6294 0.6294 0.6169 0.6169 0.0125 2.03%
2025-03-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6203 0.6203 -0.0034 -0.55%
2025-03-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6231 0.6231 -0.0028 -0.45%
2025-03-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6231 0.6231 0.6228 0.6228 0.0003 0.05%
2025-03-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6228 0.6228 0.6269 0.6269 -0.0041 -0.65%
2025-03-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6310 0.6310 -0.0041 -0.65%
2025-03-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6310 0.6310 0.6195 0.6195 0.0115 1.86%
2025-03-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6195 0.6195 0.6155 0.6155 0.0040 0.65%
2025-03-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6174 0.6174 -0.0019 -0.31%
2025-03-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6166 0.6166 0.0008 0.13%
2025-02-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6166 0.6166 0.6275 0.6275 -0.0109 -1.74%
2025-02-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6275 0.6275 0.6240 0.6240 0.0035 0.56%
2025-02-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6240 0.6240 0.6168 0.6168 0.0072 1.17%
2025-02-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6237 0.6237 -0.0069 -1.11%
2025-02-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6237 0.6237 0.6251 0.6251 -0.0014 -0.22%
2025-02-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6251 0.6251 0.6156 0.6156 0.0095 1.54%
2025-02-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6156 0.6156 0.6169 0.6169 -0.0013 -0.21%
2025-02-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6170 0.6170 -0.0001 -0.02%
2025-02-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6170 0.6170 0.6193 0.6193 -0.0023 -0.37%
2025-02-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6187 0.6187 0.0006 0.10%
2025-02-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6122 0.6122 0.0065 1.06%
2025-02-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6133 0.6133 -0.0011 -0.18%
2025-02-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6133 0.6133 0.6082 0.6082 0.0051 0.84%
2025-02-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6082 0.6082 0.6130 0.6130 -0.0048 -0.78%
2025-02-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6118 0.6118 0.0012 0.20%
2025-02-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6118 0.6118 0.6058 0.6058 0.0060 0.99%
2025-02-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6058 0.6058 0.6036 0.6036 0.0022 0.36%
2025-02-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6036 0.6036 0.6061 0.6061 -0.0025 -0.41%
2025-01-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6072 0.6072 -0.0011 -0.18%
2025-01-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6014 0.6014 0.6095 0.6095 -0.0081 -1.33%
2025-01-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6049 0.6049 0.5939 0.5939 0.0110 1.85%
2025-01-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5936 0.5936 0.0003 0.05%
2025-01-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5936 0.5936 0.5988 0.5988 -0.0052 -0.87%
2025-01-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5988 0.5988 0.5971 0.5971 0.0017 0.28%
2025-01-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5971 0.5971 0.5981 0.5981 -0.0010 -0.17%
2025-01-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5981 0.5981 0.5960 0.5960 0.0021 0.35%
2025-01-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5960 0.5960 0.5972 0.5972 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5972 0.5972 0.6037 0.6037 -0.0065 -1.08%
2025-01-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6149 0.6149 -0.0112 -1.82%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%