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工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢(011006)

今天最新凈值 0.6249 -0.0028 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6199 -0.0050 -0.8008%
  • 累計(jì)凈值：0.6249
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.4750億
  • 最近資產(chǎn)：41.18億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 袁芳
近一年工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀圓豐三年持有期混合(011006)基金累計(jì)收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6249 0.6249 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6249 0.6249 0.6277 0.6277 -0.0028 -0.45%
2025-05-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6233 0.6233 0.0044 0.71%
2025-05-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6201 0.6201 0.0032 0.52%
2025-05-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2025-05-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6201 0.6201 -0.0013 -0.21%
2025-05-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6235 0.6235 -0.0034 -0.55%
2025-05-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6235 0.6235 0.6201 0.6201 0.0034 0.55%
2025-05-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6190 0.6190 0.0011 0.18%
2025-05-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6165 0.6165 0.0025 0.41%
2025-05-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6173 0.6173 -0.0008 -0.13%
2025-05-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6155 0.6155 0.0018 0.29%
2025-05-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6136 0.6136 0.0019 0.31%
2025-05-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6101 0.6101 0.0035 0.57%
2025-04-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6101 0.6101 0.6076 0.6076 0.0025 0.41%
2025-04-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6074 0.6074 0.0002 0.03%
2025-04-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6074 0.6074 0.6098 0.6098 -0.0024 -0.39%
2025-04-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6098 0.6098 0.6132 0.6132 -0.0034 -0.55%
2025-04-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6132 0.6132 0.6121 0.6121 0.0011 0.18%
2025-04-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6139 0.6139 -0.0018 -0.29%
2025-04-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6113 0.6113 0.0026 0.43%
2025-04-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6113 0.6113 0.6076 0.6076 0.0037 0.61%
2025-04-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6097 0.6097 -0.0021 -0.34%
2025-04-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6097 0.6097 0.6050 0.6050 0.0047 0.78%
2025-04-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6032 0.6032 0.0018 0.30%
2025-04-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6032 0.6032 0.6028 0.6028 0.0004 0.07%
2025-04-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6028 0.6028 0.6001 0.6001 0.0027 0.45%
2025-04-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6001 0.6001 0.5988 0.5988 0.0013 0.22%
2025-04-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5988 0.5988 0.5922 0.5922 0.0066 1.11%
2025-04-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5841 0.5841 0.0081 1.39%
2025-04-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5841 0.5841 0.5730 0.5730 0.0111 1.94%
2025-04-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5730 0.5730 0.6144 0.6144 -0.0414 -6.74%
2025-04-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6144 0.6144 0.6153 0.6153 -0.0009 -0.15%
2025-04-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6153 0.6153 0.6157 0.6157 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6103 0.6103 0.0054 0.88%
2025-03-31 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6170 0.6170 -0.0067 -1.09%
2025-03-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6170 0.6170 0.6194 0.6194 -0.0024 -0.39%
2025-03-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6194 0.6194 0.6145 0.6145 0.0049 0.80%
2025-03-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6145 0.6145 0.6160 0.6160 -0.0015 -0.24%
2025-03-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6160 0.6160 0.6176 0.6176 -0.0016 -0.26%
2025-03-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6168 0.6168 0.0008 0.13%
2025-03-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6258 0.6258 -0.0090 -1.44%
2025-03-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6258 0.6258 0.6304 0.6304 -0.0046 -0.73%
2025-03-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6303 0.6303 0.0001 0.02%
2025-03-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6303 0.6303 0.6286 0.6286 0.0017 0.27%
2025-03-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6286 0.6286 0.6294 0.6294 -0.0008 -0.13%
2025-03-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6294 0.6294 0.6169 0.6169 0.0125 2.03%
2025-03-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6203 0.6203 -0.0034 -0.55%
2025-03-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6231 0.6231 -0.0028 -0.45%
2025-03-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6231 0.6231 0.6228 0.6228 0.0003 0.05%
2025-03-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6228 0.6228 0.6269 0.6269 -0.0041 -0.65%
2025-03-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6310 0.6310 -0.0041 -0.65%
2025-03-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6310 0.6310 0.6195 0.6195 0.0115 1.86%
2025-03-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6195 0.6195 0.6155 0.6155 0.0040 0.65%
2025-03-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6174 0.6174 -0.0019 -0.31%
2025-03-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6166 0.6166 0.0008 0.13%
2025-02-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6166 0.6166 0.6275 0.6275 -0.0109 -1.74%
2025-02-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6275 0.6275 0.6240 0.6240 0.0035 0.56%
2025-02-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6240 0.6240 0.6168 0.6168 0.0072 1.17%
2025-02-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6237 0.6237 -0.0069 -1.11%
2025-02-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6237 0.6237 0.6251 0.6251 -0.0014 -0.22%
2025-02-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6251 0.6251 0.6156 0.6156 0.0095 1.54%
2025-02-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6156 0.6156 0.6169 0.6169 -0.0013 -0.21%
2025-02-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6170 0.6170 -0.0001 -0.02%
2025-02-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6170 0.6170 0.6193 0.6193 -0.0023 -0.37%
2025-02-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6187 0.6187 0.0006 0.10%
2025-02-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6122 0.6122 0.0065 1.06%
2025-02-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6133 0.6133 -0.0011 -0.18%
2025-02-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6133 0.6133 0.6082 0.6082 0.0051 0.84%
2025-02-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6082 0.6082 0.6130 0.6130 -0.0048 -0.78%
2025-02-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6118 0.6118 0.0012 0.20%
2025-02-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6118 0.6118 0.6058 0.6058 0.0060 0.99%
2025-02-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6058 0.6058 0.6036 0.6036 0.0022 0.36%
2025-02-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6036 0.6036 0.6061 0.6061 -0.0025 -0.41%
2025-01-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6072 0.6072 -0.0011 -0.18%
2025-01-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6014 0.6014 0.6095 0.6095 -0.0081 -1.33%
2025-01-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6049 0.6049 0.5939 0.5939 0.0110 1.85%
2025-01-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5936 0.5936 0.0003 0.05%
2025-01-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5936 0.5936 0.5988 0.5988 -0.0052 -0.87%
2025-01-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5988 0.5988 0.5971 0.5971 0.0017 0.28%
2025-01-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5971 0.5971 0.5981 0.5981 -0.0010 -0.17%
2025-01-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5981 0.5981 0.5960 0.5960 0.0021 0.35%
2025-01-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5960 0.5960 0.5972 0.5972 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5972 0.5972 0.6037 0.6037 -0.0065 -1.08%
2025-01-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6149 0.6149 -0.0112 -1.82%
2024-12-31 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6149 0.6149 0.6199 0.6199 -0.0050 -0.81%
2024-12-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6177 0.6177 0.6192 0.6192 -0.0015 -0.24%
2024-12-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6192 0.6192 0.6170 0.6170 0.0022 0.36%
2024-12-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6170 0.6170 0.6116 0.6116 0.0054 0.88%
2024-12-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6116 0.6116 0.6136 0.6136 -0.0020 -0.33%
2024-12-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6145 0.6145 -0.0009 -0.15%
2024-12-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6145 0.6145 0.6142 0.6142 0.0003 0.05%
2024-12-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6142 0.6142 0.6121 0.6121 0.0021 0.34%
2024-12-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6127 0.6127 -0.0006 -0.10%
2024-12-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6127 0.6127 0.6177 0.6177 -0.0050 -0.81%
2024-12-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6177 0.6177 0.6304 0.6304 -0.0127 -2.01%
2024-12-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6242 0.6242 0.0062 0.99%
2024-12-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6242 0.6242 0.6256 0.6256 -0.0014 -0.22%
2024-12-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6256 0.6256 0.6238 0.6238 0.0018 0.29%
2024-12-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6238 0.6238 0.6239 0.6239 -0.0001 -0.02%
2024-12-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6174 0.6174 0.0065 1.05%
2024-12-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6198 0.6198 -0.0024 -0.39%
2024-12-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6198 0.6198 0.6237 0.6237 -0.0039 -0.63%
2024-12-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6237 0.6237 0.6234 0.6234 0.0003 0.05%
2024-12-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6234 0.6234 0.6210 0.6210 0.0024 0.39%
2024-11-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6210 0.6210 0.6156 0.6156 0.0054 0.88%
2024-11-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6156 0.6156 0.6172 0.6172 -0.0016 -0.26%
2024-11-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6172 0.6172 0.6073 0.6073 0.0099 1.63%
2024-11-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6073 0.6073 0.6061 0.6061 0.0012 0.20%
2024-11-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6067 0.6067 -0.0006 -0.10%
2024-11-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6067 0.6067 0.6217 0.6217 -0.0150 -2.41%
2024-11-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6217 0.6217 0.6224 0.6224 -0.0007 -0.11%
2024-11-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6224 0.6224 0.6188 0.6188 0.0036 0.58%
2024-11-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6161 0.6161 0.0027 0.44%
2024-11-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6161 0.6161 0.6169 0.6169 -0.0008 -0.13%
2024-11-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6252 0.6252 -0.0083 -1.33%
2024-11-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6252 0.6252 0.6327 0.6327 -0.0075 -1.19%
2024-11-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6327 0.6327 0.6300 0.6300 0.0027 0.43%
2024-11-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6300 0.6300 0.6337 0.6337 -0.0037 -0.58%
2024-11-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6337 0.6337 0.6349 0.6349 -0.0012 -0.19%
2024-11-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6349 0.6349 0.6447 0.6447 -0.0098 -1.52%
2024-11-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6447 0.6447 0.6318 0.6318 0.0129 2.04%
2024-11-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6318 0.6318 0.6321 0.6321 -0.0003 -0.05%
2024-11-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6321 0.6321 0.6206 0.6206 0.0115 1.85%
2024-11-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6206 0.6206 0.6151 0.6151 0.0055 0.89%
2024-11-01 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6151 0.6151 0.6103 0.6103 0.0048 0.79%
2024-10-31 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6132 0.6132 -0.0029 -0.47%
2024-10-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6132 0.6132 0.6179 0.6179 -0.0047 -0.76%
2024-10-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6179 0.6179 0.6224 0.6224 -0.0045 -0.72%
2024-10-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6224 0.6224 0.6219 0.6219 0.0005 0.08%
2024-10-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6219 0.6219 0.6196 0.6196 0.0023 0.37%
2024-10-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6196 0.6196 0.6256 0.6256 -0.0060 -0.96%
2024-10-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6256 0.6256 0.6234 0.6234 0.0022 0.35%
2024-10-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6234 0.6234 0.6229 0.6229 0.0005 0.08%
2024-10-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6229 0.6229 0.6187 0.6187 0.0042 0.68%
2024-10-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6050 0.6050 0.0137 2.26%
2024-10-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6169 0.6169 -0.0119 -1.93%
2024-10-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6124 0.6124 0.0045 0.73%
2024-10-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6241 0.6241 -0.0117 -1.87%
2024-10-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6241 0.6241 0.6080 0.6080 0.0161 2.65%
2024-10-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6080 0.6080 0.6203 0.6203 -0.0123 -1.98%
2024-10-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6109 0.6109 0.0094 1.54%
2024-10-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6109 0.6109 0.6559 0.6559 -0.0450 -6.86%
2024-10-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6559 0.6559 0.6308 0.6308 0.0251 3.98%
2024-09-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6308 0.6308 0.5893 0.5893 0.0415 7.04%
2024-09-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5893 0.5893 0.5654 0.5654 0.0239 4.23%
2024-09-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5654 0.5654 0.5400 0.5400 0.0254 4.70%
2024-09-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5400 0.5400 0.5331 0.5331 0.0069 1.29%
2024-09-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5331 0.5331 0.5171 0.5171 0.0160 3.09%
2024-09-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5171 0.5171 0.5139 0.5139 0.0032 0.62%
2024-09-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5139 0.5139 0.5131 0.5131 0.0008 0.16%
2024-09-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5131 0.5131 0.5074 0.5074 0.0057 1.12%
2024-09-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5074 0.5074 0.5018 0.5018 0.0056 1.12%
2024-09-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5018 0.5018 0.5042 0.5042 -0.0024 -0.48%
2024-09-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5042 0.5042 0.5050 0.5050 -0.0008 -0.16%
2024-09-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5050 0.5050 0.5040 0.5040 0.0010 0.20%
2024-09-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5040 0.5040 0.5054 0.5054 -0.0014 -0.28%
2024-09-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5054 0.5054 0.5133 0.5133 -0.0079 -1.54%
2024-09-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5133 0.5133 0.5178 0.5178 -0.0045 -0.87%
2024-09-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5178 0.5178 0.5156 0.5156 0.0022 0.43%
2024-09-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5156 0.5156 0.5209 0.5209 -0.0053 -1.02%
2024-09-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5209 0.5209 0.5191 0.5191 0.0018 0.35%
2024-09-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5191 0.5191 0.5269 0.5269 -0.0078 -1.48%
2024-08-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5269 0.5269 0.5188 0.5188 0.0081 1.56%
2024-08-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5188 0.5188 0.5203 0.5203 -0.0015 -0.29%
2024-08-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5203 0.5203 0.5256 0.5256 -0.0053 -1.01%
2024-08-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5256 0.5256 0.5298 0.5298 -0.0042 -0.79%
2024-08-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5298 0.5298 0.5285 0.5285 0.0013 0.25%
2024-08-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5285 0.5285 0.5276 0.5276 0.0009 0.17%
2024-08-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5276 0.5276 0.5238 0.5238 0.0038 0.73%
2024-08-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5238 0.5238 0.5257 0.5257 -0.0019 -0.36%
2024-08-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5257 0.5257 0.5296 0.5296 -0.0039 -0.74%
2024-08-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5296 0.5296 0.5268 0.5268 0.0028 0.53%
2024-08-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5268 0.5268 0.5268 0.5268 0.0000 0.00%
2024-08-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5268 0.5268 0.5237 0.5237 0.0031 0.59%
2024-08-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5237 0.5237 0.5283 0.5283 -0.0046 -0.87%
2024-08-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5283 0.5283 0.5267 0.5267 0.0016 0.30%
2024-08-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5267 0.5267 0.5291 0.5291 -0.0024 -0.45%
2024-08-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5291 0.5291 0.5283 0.5283 0.0008 0.15%
2024-08-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5283 0.5283 0.5270 0.5270 0.0013 0.25%
2024-08-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5270 0.5270 0.5259 0.5259 0.0011 0.21%
2024-08-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5259 0.5259 0.5236 0.5236 0.0023 0.44%
2024-08-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5236 0.5236 0.5280 0.5280 -0.0044 -0.83%
2024-08-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5280 0.5280 0.5337 0.5337 -0.0057 -1.07%
2024-07-31 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5404 0.5404 0.5274 0.5274 0.0130 2.46%
2024-07-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5274 0.5274 0.5304 0.5304 -0.0030 -0.57%
2024-07-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5304 0.5304 0.5345 0.5345 -0.0041 -0.77%
2024-07-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5345 0.5345 0.5326 0.5326 0.0019 0.36%
2024-07-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5326 0.5326 0.5349 0.5349 -0.0023 -0.43%
2024-07-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5349 0.5349 0.5381 0.5381 -0.0032 -0.59%
2024-07-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5381 0.5381 0.5478 0.5478 -0.0097 -1.77%
2024-07-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5478 0.5478 0.5507 0.5507 -0.0029 -0.53%
2024-07-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5507 0.5507 0.5547 0.5547 -0.0040 -0.72%
2024-07-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5547 0.5547 0.5494 0.5494 0.0053 0.96%
2024-07-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5494 0.5494 0.5482 0.5482 0.0012 0.22%
2024-07-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5482 0.5482 0.5477 0.5477 0.0005 0.09%
2024-07-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5477 0.5477 0.5491 0.5491 -0.0014 -0.25%
2024-07-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5491 0.5491 0.5411 0.5411 0.0080 1.48%
2024-07-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5411 0.5411 0.5343 0.5343 0.0068 1.27%
2024-07-10 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5343 0.5343 0.5398 0.5398 -0.0055 -1.02%
2024-07-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5398 0.5398 0.5354 0.5354 0.0044 0.82%
2024-07-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5354 0.5354 0.5413 0.5413 -0.0059 -1.09%
2024-07-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5413 0.5413 0.5445 0.5445 -0.0032 -0.59%
2024-07-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5445 0.5445 0.5484 0.5484 -0.0039 -0.71%
2024-07-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5484 0.5484 0.5482 0.5482 0.0002 0.04%
2024-07-02 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5482 0.5482 0.5512 0.5512 -0.0030 -0.54%
2024-07-01 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5512 0.5512 0.5422 0.5422 0.0090 1.66%
2024-06-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5422 0.5422 0.5425 0.5425 -0.0003 -0.06%
2024-06-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5425 0.5425 0.5474 0.5474 -0.0049 -0.90%
2024-06-26 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5474 0.5474 0.5485 0.5485 -0.0011 -0.20%
2024-06-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5485 0.5485 0.5477 0.5477 0.0008 0.15%
2024-06-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5477 0.5477 0.5508 0.5508 -0.0031 -0.56%
2024-06-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5508 0.5508 0.5517 0.5517 -0.0009 -0.16%
2024-06-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5517 0.5517 0.5578 0.5578 -0.0061 -1.09%
2024-06-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5578 0.5578 0.5591 0.5591 -0.0013 -0.23%
2024-06-18 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5591 0.5591 0.5589 0.5589 0.0002 0.04%
2024-06-17 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5589 0.5589 0.5625 0.5625 -0.0036 -0.64%
2024-06-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5625 0.5625 0.5578 0.5578 0.0047 0.84%
2024-06-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5578 0.5578 0.5625 0.5625 -0.0047 -0.84%
2024-06-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5625 0.5625 0.5643 0.5643 -0.0018 -0.32%
2024-06-11 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5643 0.5643 0.5705 0.5705 -0.0062 -1.09%
2024-06-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5705 0.5705 0.5739 0.5739 -0.0034 -0.59%
2024-06-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5739 0.5739 0.5733 0.5733 0.0006 0.10%
2024-06-05 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5733 0.5733 0.5804 0.5804 -0.0071 -1.22%
2024-06-04 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5804 0.5804 0.5729 0.5729 0.0075 1.31%
2024-06-03 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5729 0.5729 0.5733 0.5733 -0.0004 -0.07%
2024-05-31 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5733 0.5733 0.5739 0.5739 -0.0006 -0.10%
2024-05-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5739 0.5739 0.5792 0.5792 -0.0053 -0.92%
2024-05-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5792 0.5792 0.5791 0.5791 0.0001 0.02%
2024-05-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5791 0.5791 0.5836 0.5836 -0.0045 -0.77%
2024-05-27 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5836 0.5836 0.5802 0.5802 0.0034 0.59%
2024-05-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.5802 0.5802 0.5878 0.5878 -0.0076 -1.29%