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工銀圓豐三年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(011006)

今天最新凈值 0.6277 0.0044 0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.6277
  • 成立日期:2021-01-13
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:67.4750億
  • 最近資產(chǎn):41.18億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:杜洋 袁芳
工銀圓豐三年持有期混合基金011006重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600048 保利發(fā)展 0.0000 8.92% -0.61% -0.0544%
001979 招商蛇口 0.0000 8.34% -1.35% -0.1126%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.01% -1.35% -0.1081%
00700 騰訊控股 0.0000 6.81% -1.15% -0.0783%
600919 江蘇銀行 0.0000 5.81% 1.28% 0.0744%
601838 成都銀行 0.0000 5.25% 1.66% 0.0872%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.73% -0.61% -0.0289%
601668 中國建筑 0.0000 4.22% 0.35% 0.0148%
688041 海光信息 0.0000 3.07% -1.58% -0.0485%
000858 五 糧 液 0.0000 2.79% -0.13% -0.0036%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.95% -0.258% 89.55%
工銀圓豐三年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.45% -0.34%
2025-05-21 0.71% 0.81%
2025-05-20 0.52% 0.34%
2025-05-19 0.21% 0.08%
2025-05-16 -0.21% -0.53%
2025-05-15 -0.55% -0.50%
2025-05-14 0.55% 1.08%
2025-05-13 0.18% 0.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
工銀圓豐三年持有期混合基金011006實(shí)時(shí)估值圖
工銀圓豐三年持有期混合基金011006實(shí)時(shí)估值圖
工銀圓豐三年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%