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工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢(011006)

今天最新凈值 0.6249 -0.0028 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6199 -0.0050 -0.8008%
  • 累計(jì)凈值：0.6249
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.4750億
  • 最近資產(chǎn)：41.18億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 袁芳
近一月工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀圓豐三年持有期混合(011006)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6249 0.6249 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6249 0.6249 0.6277 0.6277 -0.0028 -0.45%
2025-05-21 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6233 0.6233 0.0044 0.71%
2025-05-20 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6201 0.6201 0.0032 0.52%
2025-05-19 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2025-05-16 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6201 0.6201 -0.0013 -0.21%
2025-05-15 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6235 0.6235 -0.0034 -0.55%
2025-05-14 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6235 0.6235 0.6201 0.6201 0.0034 0.55%
2025-05-13 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6190 0.6190 0.0011 0.18%
2025-05-12 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6165 0.6165 0.0025 0.41%
2025-05-09 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6173 0.6173 -0.0008 -0.13%
2025-05-08 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6155 0.6155 0.0018 0.29%
2025-05-07 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6136 0.6136 0.0019 0.31%
2025-05-06 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6101 0.6101 0.0035 0.57%
2025-04-30 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6101 0.6101 0.6076 0.6076 0.0025 0.41%
2025-04-29 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6074 0.6074 0.0002 0.03%
2025-04-28 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6074 0.6074 0.6098 0.6098 -0.0024 -0.39%
2025-04-25 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6098 0.6098 0.6132 0.6132 -0.0034 -0.55%
2025-04-24 011006 工銀圓豐三年持有期混合 0.6132 0.6132 0.6121 0.6121 0.0011 0.18%