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華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C(華夏永鑫六個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(010972)

今天最新凈值 1.0175 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0086 -0.0052 -0.5124%
  • 累計(jì)凈值：1.0175
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8899億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一季華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C|華夏永鑫六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C(010972)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0175 1.0175 -0.0037 -0.36%
2025-05-21 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0160 1.0160 0.0015 0.15%
2025-05-20 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09%
2025-05-19 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2025-05-16 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0205 1.0205 -0.0071 -0.70%
2025-05-14 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0191 1.0191 0.0014 0.14%
2025-05-13 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25%
2025-05-09 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0240 1.0240 -0.0066 -0.64%
2025-05-08 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2025-05-06 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0200 1.0200 0.0048 0.47%
2025-04-30 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0192 1.0192 0.0012 0.12%
2025-04-28 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0239 1.0239 -0.0047 -0.46%
2025-04-25 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0274 1.0274 -0.0035 -0.34%
2025-04-24 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0295 1.0295 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2025-04-21 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0264 1.0264 0.0025 0.24%
2025-04-18 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0303 1.0303 -0.0039 -0.38%
2025-04-17 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0284 1.0284 0.0019 0.18%
2025-04-16 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0248 1.0248 0.0036 0.35%
2025-04-15 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0288 1.0288 -0.0040 -0.39%
2025-04-14 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0262 1.0262 0.0026 0.25%
2025-04-11 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0202 1.0202 0.0060 0.59%
2025-04-10 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0129 1.0129 0.0073 0.72%
2025-04-09 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0129 1.0129 0.9962 0.9962 0.0167 1.68%
2025-04-08 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9899 0.9899 0.0063 0.64%
2025-04-07 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 0.9899 0.9899 1.0230 1.0230 -0.0331 -3.24%
2025-04-03 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-04-02 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0219 1.0219 0.0010 0.10%
2025-03-31 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0259 1.0259 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0319 1.0319 -0.0060 -0.58%
2025-03-27 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0278 1.0278 0.0041 0.40%
2025-03-26 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0262 1.0262 0.0016 0.16%
2025-03-25 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0297 1.0297 -0.0035 -0.34%
2025-03-24 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-21 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0394 1.0394 -0.0101 -0.97%
2025-03-20 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0412 1.0412 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0433 1.0433 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-03-17 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0436 1.0436 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0343 1.0343 0.0093 0.90%
2025-03-13 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0401 1.0401 -0.0058 -0.56%
2025-03-12 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0433 1.0433 -0.0032 -0.31%
2025-03-11 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0436 1.0436 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0454 1.0454 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-03-06 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0363 1.0363 0.0091 0.88%
2025-03-05 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0308 1.0308 0.0055 0.53%
2025-03-04 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2025-03-03 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0306 1.0306 -0.0032 -0.31%
2025-02-28 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0431 1.0431 -0.0125 -1.20%
2025-02-27 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0407 1.0407 0.0024 0.23%
2025-02-26 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0327 1.0327 0.0080 0.77%
2025-02-25 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0348 1.0348 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0332 1.0332 0.0016 0.15%