華夏永鑫六個月持有期混合C(華夏永鑫六個月持有混合C)基金凈值查詢(010972)
今天最新凈值
1.0175
0.0015 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0086
-0.0052 -0.5124%
- 累計凈值：1.0175
- 成立日期：2021-04-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8899億
- 最近資產(chǎn)：2.82億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一月華夏永鑫六個月持有期混合C|華夏永鑫六個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,華夏永鑫六個月持有期混合C(010972)基金累計收益率-1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0066 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
010972 |
華夏永鑫六個月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0015 |
-0.15% |
