搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C(華夏永鑫六個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(010972)

今天最新凈值 1.0175 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0086 -0.0052 -0.5124%
  • 累計(jì)凈值：1.0175
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8899億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一周華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C|華夏永鑫六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C(010972)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0175 1.0175 -0.0037 -0.36%
2025-05-21 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0160 1.0160 0.0015 0.15%
2025-05-20 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09%
2025-05-19 010972 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%