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中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010962)

今天最新凈值 0.9445 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9221 -0.0120 -1.2812%
  • 累計(jì)凈值：0.9445
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4544億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一月中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C(010962)基金累計(jì)收益率5.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9341 0.9341 0.9445 0.9445 -0.0104 -1.10%
2025-05-21 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9445 0.9445 0.9430 0.9430 0.0015 0.16%
2025-05-20 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9430 0.9430 0.9247 0.9247 0.0183 1.98%
2025-05-19 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9247 0.9247 0.9113 0.9113 0.0134 1.47%
2025-05-16 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9113 0.9113 0.9052 0.9052 0.0061 0.67%
2025-05-15 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9052 0.9052 0.9083 0.9083 -0.0031 -0.34%
2025-05-14 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9083 0.9083 0.9111 0.9111 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9111 0.9111 0.9108 0.9108 0.0003 0.03%
2025-05-12 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9108 0.9108 0.9052 0.9052 0.0056 0.62%
2025-05-09 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9052 0.9052 0.9101 0.9101 -0.0049 -0.54%
2025-05-08 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9101 0.9101 0.9164 0.9164 -0.0063 -0.69%
2025-05-07 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9164 0.9164 0.9206 0.9206 -0.0042 -0.46%
2025-05-06 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9206 0.9206 0.9090 0.9090 0.0116 1.28%
2025-04-30 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9090 0.9090 0.9054 0.9054 0.0036 0.40%
2025-04-29 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9054 0.9054 0.8956 0.8956 0.0098 1.09%
2025-04-28 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.8956 0.8956 0.9024 0.9024 -0.0068 -0.75%
2025-04-25 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.9024 0.9024 0.8988 0.8988 0.0036 0.40%
2025-04-24 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.8988 0.8988 0.8974 0.8974 0.0014 0.16%
2025-04-23 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 0.8974 0.8974 0.8966 0.8966 0.0008 0.09%