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中銀鑫新消費(fèi)成長混合C基金凈值查詢(010962)

今天最新凈值 0.9247 0.0134 1.4700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9523 0.0093 0.9828%
  • 累計(jì)凈值：0.9247
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4544億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一季中銀鑫新消費(fèi)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀鑫新消費(fèi)成長混合C(010962)基金累計(jì)收益率-5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9430 0.9430 0.9247 0.9247 0.0183 1.98%
2025-05-19 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9247 0.9247 0.9113 0.9113 0.0134 1.47%
2025-05-16 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9113 0.9113 0.9052 0.9052 0.0061 0.67%
2025-05-15 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9052 0.9052 0.9083 0.9083 -0.0031 -0.34%
2025-05-14 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9083 0.9083 0.9111 0.9111 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9111 0.9111 0.9108 0.9108 0.0003 0.03%
2025-05-12 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9108 0.9108 0.9052 0.9052 0.0056 0.62%
2025-05-09 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9052 0.9052 0.9101 0.9101 -0.0049 -0.54%
2025-05-08 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9101 0.9101 0.9164 0.9164 -0.0063 -0.69%
2025-05-07 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9164 0.9164 0.9206 0.9206 -0.0042 -0.46%
2025-05-06 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9206 0.9206 0.9090 0.9090 0.0116 1.28%
2025-04-30 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9090 0.9090 0.9054 0.9054 0.0036 0.40%
2025-04-29 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9054 0.9054 0.8956 0.8956 0.0098 1.09%
2025-04-28 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8956 0.8956 0.9024 0.9024 -0.0068 -0.75%
2025-04-25 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9024 0.9024 0.8988 0.8988 0.0036 0.40%
2025-04-24 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8988 0.8988 0.8974 0.8974 0.0014 0.16%
2025-04-23 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8974 0.8974 0.8966 0.8966 0.0008 0.09%
2025-04-22 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8966 0.8966 0.8926 0.8926 0.0040 0.45%
2025-04-21 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8926 0.8926 0.8750 0.8750 0.0176 2.01%
2025-04-18 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8750 0.8750 0.8860 0.8860 -0.0110 -1.24%
2025-04-17 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8860 0.8860 0.8832 0.8832 0.0028 0.32%
2025-04-16 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8832 0.8832 0.8937 0.8937 -0.0105 -1.17%
2025-04-15 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8937 0.8937 0.8933 0.8933 0.0004 0.04%
2025-04-14 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8933 0.8933 0.8773 0.8773 0.0160 1.82%
2025-04-11 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8773 0.8773 0.8711 0.8711 0.0062 0.71%
2025-04-10 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8711 0.8711 0.8523 0.8523 0.0188 2.21%
2025-04-09 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8523 0.8523 0.8308 0.8308 0.0215 2.59%
2025-04-08 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8308 0.8308 0.8222 0.8222 0.0086 1.05%
2025-04-07 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.8222 0.8222 0.9092 0.9092 -0.0870 -9.57%
2025-04-03 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9092 0.9092 0.9182 0.9182 -0.0090 -0.98%
2025-04-02 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9182 0.9182 0.9144 0.9144 0.0038 0.42%
2025-04-01 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9144 0.9144 0.9122 0.9122 0.0022 0.24%
2025-03-31 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9122 0.9122 0.9228 0.9228 -0.0106 -1.15%
2025-03-28 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9228 0.9228 0.9312 0.9312 -0.0084 -0.90%
2025-03-27 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9312 0.9312 0.9273 0.9273 0.0039 0.42%
2025-03-26 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9273 0.9273 0.9253 0.9253 0.0020 0.22%
2025-03-25 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9253 0.9253 0.9380 0.9380 -0.0127 -1.35%
2025-03-24 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2025-03-21 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9376 0.9376 0.9650 0.9650 -0.0274 -2.84%
2025-03-20 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9650 0.9650 0.9764 0.9764 -0.0114 -1.17%
2025-03-19 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9764 0.9764 0.9844 0.9844 -0.0080 -0.81%
2025-03-18 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9844 0.9844 0.9796 0.9796 0.0048 0.49%
2025-03-17 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9831 0.9831 0.9577 0.9577 0.0254 2.65%
2025-03-13 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9577 0.9577 0.9816 0.9816 -0.0239 -2.43%
2025-03-12 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9816 0.9816 0.9825 0.9825 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9825 0.9825 0.9845 0.9845 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9845 0.9845 0.9935 0.9935 -0.0090 -0.91%
2025-03-07 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-03-06 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9935 0.9935 0.9670 0.9670 0.0265 2.74%
2025-03-05 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9670 0.9670 0.9557 0.9557 0.0113 1.18%
2025-03-04 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9557 0.9557 0.9352 0.9352 0.0205 2.19%
2025-03-03 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9352 0.9352 0.9363 0.9363 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9363 0.9363 0.9812 0.9812 -0.0449 -4.58%
2025-02-27 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9812 0.9812 0.9941 0.9941 -0.0129 -1.30%
2025-02-26 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9941 0.9941 0.9895 0.9895 0.0046 0.46%
2025-02-25 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9895 0.9895 0.9950 0.9950 -0.0055 -0.55%
2025-02-24 010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合C 0.9950 0.9950 1.0068 1.0068 -0.0118 -1.17%