大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個月持有混合C)基金凈值查詢(010941)
今天最新凈值
1.1082
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1059
-0.0023 -0.2079%
- 累計凈值：1.1082
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4985億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
近一年大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六個月持有混合C基金凈值查詢
近一年,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累計收益率6.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-02-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-02-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2024-11-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0081 |
0.77% |
| 2024-11-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-11-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-11-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-10-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-10-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-10-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-10-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-10-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-10-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2024-10-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0137 |
1.31% |
| 2024-10-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-10-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0157 |
1.51% |
| 2024-10-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0263 |
-2.47% |
| 2024-10-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0168 |
1.61% |
| 2024-09-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-09-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-09-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0143 |
1.41% |
| 2024-09-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-09-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-09-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-09-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-09-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-09-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-09-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-08-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-08-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-08-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-08-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-08-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-07-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-07-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-07-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-07-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-07-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-07-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-07-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-07-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-07-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-07-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-07-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-07-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-07-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-06-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-06-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-06-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-06-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-06-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-06-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-06-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-06-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-05-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0009 |
-0.09% |
