搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(010941)

今天最新凈值 1.1083 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1083 0.0001 0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.1083
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4985億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
近一周大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2025-05-20 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2025-05-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-05-16 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%