大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個月持有混合C)基金凈值查詢(010941)
今天最新凈值
1.1082
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1059
-0.0023 -0.2079%
- 累計凈值：1.1082
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4985億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
近一月大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累計收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
